フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 64,404,513 | 56,016,430 |
| 親投資信託受益証券 | 19,929,633,126 | 19,987,938,115 |
| 未収入金 | 20,803,356 | － |
| 流動資産計 | 20,014,840,995 | 20,043,954,545 |
| 資産の部合計 | 20,014,840,995 | 20,043,954,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,001,106 | 28,991,555 |
| 未払解約金 | 17,155,525 | 5,604,291 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,602 | 1,085,897 |
| 未払委託者報酬 | 12,043,328 | 13,030,806 |
| その他未払費用 | 2,219,069 | 2,218,420 |
| 流動負債計 | 62,422,630 | 50,930,969 |
| 負債の部合計 | 62,422,630 | 50,930,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,000,737,432 | 19,327,703,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,319,067 | 665,319,694 |
| （分配準備積立金） | 787,771,484 | 1,466,960,582 |
| 元本等合計 | 19,952,418,365 | 19,993,023,576 |
| 純資産の部合計 | 19,952,418,365 | 19,993,023,576 |
| 負債・純資産合計 | 20,014,840,995 | 20,043,954,545 |
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