フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 64,537,738 | 57,610,212 |
| 親投資信託受益証券 | 18,864,438,340 | 18,312,183,416 |
| 未収入金 | 19,866,743 | － |
| 流動資産計 | 18,948,842,821 | 18,369,793,628 |
| 資産の部合計 | 18,948,842,821 | 18,369,793,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,379,288 | 27,773,193 |
| 未払解約金 | 17,703,899 | 3,164,389 |
| 未払受託者報酬 | 1,030,050 | 987,913 |
| 未払委託者報酬 | 12,360,618 | 11,855,010 |
| その他未払費用 | 2,219,799 | 1,940,005 |
| 流動負債計 | 61,693,654 | 45,720,510 |
| 負債の部合計 | 61,693,654 | 45,720,510 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,919,525,997 | 18,515,462,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,376,830 | -191,389,021 |
| （分配準備積立金） | 1,393,703,140 | 1,396,517,403 |
| 元本等合計 | 18,887,149,167 | 18,324,073,118 |
| 純資産の部合計 | 18,887,149,167 | 18,324,073,118 |
| 負債・純資産合計 | 18,948,842,821 | 18,369,793,628 |
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