フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月6日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 65,895,724 | 62,945,339 |
| 親投資信託受益証券 | 19,168,501,901 | 18,699,521,929 |
| 流動資産計 | 19,234,397,625 | 18,762,467,268 |
| 資産の部合計 | 19,234,397,625 | 18,762,467,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,821,429 | 25,502,094 |
| 未払解約金 | 14,528,603 | 2,592,627 |
| 未払受託者報酬 | 1,020,999 | 1,080,609 |
| 未払委託者報酬 | 12,252,070 | 12,967,406 |
| その他未払費用 | 1,945,616 | 1,988,189 |
| 流動負債計 | 55,568,717 | 44,130,925 |
| 負債の部合計 | 55,568,717 | 44,130,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,214,286,298 | 17,001,396,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,964,542,610 | 1,716,940,001 |
| （分配準備積立金） | 2,635,829,169 | 2,720,458,643 |
| 元本等合計 | 19,178,828,908 | 18,718,336,343 |
| 純資産の部合計 | 19,178,828,908 | 18,718,336,343 |
| 負債・純資産合計 | 19,234,397,625 | 18,762,467,268 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
