臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・世界3資産・ファンド(毎月決算型)(以下「本ファンド」といいます。)について、第161期から第163期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

本ファンドの第161期から第163期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

	第161期 (2019年8月14日～ 2019年9月10日)	第162期 (2019年9月11日～ 2019年10月10日)	第163期 (2019年10月11日～ 2019年11月11日)
収益分配金(一万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	20,849,938,039円	20,634,906,943円	20,734,164,106円
期末受益権口数	23,028,412,531口	22,836,349,631口	22,656,954,944口
期末基準価額(一万口当たり、分配落)	9,054円	9,036円	9,151円
期中騰落率	2.65%	△0.03%	1.44%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。