有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/11-2023/05/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドのその他投資資産の主要なもの
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種類	名称等	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	ユーロ	売建	284,312	44,759,089	44,789,333	△0.23
	アメリカ・ドル	売建	447,545	64,756,061	64,850,323	△0.33

フィデリティ・ワールド株式・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種類	名称等	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	282,421	40,816,088	40,925,512	△0.64

フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年6月30日現在)

種類	名称等	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	時価金額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	7,427	1,072,761	1,076,382	0.02
	アメリカ・ドル	売建	3,262	472,227	472,638	△0.01
	シンガポール・ドル	売建	6,065	646,800	648,440	△0.01

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。