好配当ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月8日 | 2014年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,477,738 | 23,470,708 |
| 親投資信託受益証券 | 1,114,273,996 | 1,132,415,353 |
| 流動資産計 | 1,138,751,734 | 1,155,886,061 |
| 資産の部合計 | 1,138,751,734 | 1,155,886,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,677,939 | 7,146,498 |
| 未払解約金 | 1,124,900 | 311,348 |
| 未払受託者報酬 | 306,226 | 317,017 |
| 未払委託者報酬 | 3,062,449 | 3,170,339 |
| その他未払費用 | 9,159 | 9,480 |
| 流動負債計 | 12,180,673 | 10,954,682 |
| 負債の部合計 | 12,180,673 | 10,954,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,535,587,914 | 1,429,299,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -409,016,853 | -284,368,320 |
| 純資産の部合計 | 1,126,571,061 | 1,144,931,379 |
| 負債・純資産合計 | 1,138,751,734 | 1,155,886,061 |
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