好配当ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月8日 | 2015年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,953,297 | 22,804,396 |
| 親投資信託受益証券 | 1,316,156,168 | 1,249,715,267 |
| 流動資産計 | 1,341,109,465 | 1,272,519,663 |
| 資産の部合計 | 1,341,109,465 | 1,272,519,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,797,582 | 6,748,509 |
| 未払解約金 | 3,640,573 | 924,336 |
| 未払受託者報酬 | 325,757 | 345,550 |
| 未払委託者報酬 | 3,257,741 | 3,455,689 |
| その他未払費用 | 9,743 | 10,337 |
| 流動負債計 | 14,031,396 | 11,484,421 |
| 負債の部合計 | 14,031,396 | 11,484,421 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,359,516,598 | 1,349,701,974 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,438,529 | -88,666,732 |
| 純資産の部合計 | 1,327,078,069 | 1,261,035,242 |
| 負債・純資産合計 | 1,341,109,465 | 1,272,519,663 |
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