剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2021年4月9日至 2021年10月8日	当 期自 2021年10月9日至 2022年4月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,168,554	△1,143,628
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,650,250	△2,084,389
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,052,857	293,657
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,052,857	203,672
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	89,985
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,740,086	2,780,568
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,998,394
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,740,086	782,174
分配金	18,735,258	19,785,490
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,084,389	△24,254,698

2022/07/07 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2022/07/07 9:14

#3 注記表（連結）

2022/07/07 9:14

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年10月8日現在	2022年4月8日現在
元本	8,663,314,602	8,255,978,288
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,243,867,714	14,580,714,468

注記表

2022/07/07 9:14