好配当ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/04/09-2022/10/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月8日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 24,507,446 |
| コール・ローン | 24,218,757 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,046,146,388 | 1,103,126,089 |
| 流動資産計 | 1,070,365,145 | 1,127,633,535 |
| 資産の部合計 | 1,070,365,145 | 1,127,633,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,686,547 | 8,670,011 |
| 未払解約金 | 5,226,962 | 550,686 |
| 未払受託者報酬 | 307,436 | 320,948 |
| 未払委託者報酬 | 3,074,274 | 3,209,481 |
| 未払利息 | 72 | － |
| その他未払費用 | 41,469 | 43,709 |
| 流動負債計 | 18,336,760 | 12,794,835 |
| 負債の部合計 | 18,336,760 | 12,794,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,076,283,083 | 1,083,751,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,254,698 | 31,087,217 |
| 元本等合計 | 1,052,028,385 | 1,114,838,700 |
| 純資産の部合計 | 1,052,028,385 | 1,114,838,700 |
| 負債・純資産合計 | 1,070,365,145 | 1,127,633,535 |
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