剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2022年4月9日至 2022年10月11日	当 期自 2022年10月12日至 2023年4月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,528,983	3,019,491
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△24,254,698	31,087,217
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,139,665	84,146,411
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,666,094	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,473,571	84,146,411
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,373,568	2,700,803
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,373,568	2,700,803
分配金	29,927,296	40,903,220
期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,087,217	166,443,609

2023/07/07 9:13

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2023/07/07 9:13

#3 注記表（連結）

2023/07/07 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年10月11日現在	2023年4月10日現在
元本	8,059,913,260	8,112,864,466
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,211,416,877	18,320,098,676

注記表

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