明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2023年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,751,012 | 5,606,714 |
| 親投資信託受益証券 | 400,728,071 | 454,605,852 |
| 流動資産計 | 405,479,083 | 460,212,566 |
| 資産の部合計 | 405,479,083 | 460,212,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 196,199 | 11,492 |
| 未払受託者報酬 | 176,508 | 194,481 |
| 未払委託者報酬 | 2,426,971 | 2,674,053 |
| その他未払費用 | 11,153 | 12,307 |
| 流動負債計 | 2,810,831 | 2,892,333 |
| 負債の部合計 | 2,810,831 | 2,892,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 300,341,179 | 330,817,648 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 102,327,073 | 126,502,585 |
| （分配準備積立金） | 57,942,830 | 61,212,854 |
| 元本等合計 | 402,668,252 | 457,320,233 |
| 純資産の部合計 | 402,668,252 | 457,320,233 |
| 負債・純資産合計 | 405,479,083 | 460,212,566 |
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