明治安田DC日本株式アクティブ・ポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月15日 | 2025年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,028,516 | 7,010,669 |
| 親投資信託受益証券 | 573,250,710 | 630,845,618 |
| 未収入金 | 1,130,000 | － |
| 未収利息 | － | 87 |
| 流動資産計 | 580,409,226 | 637,856,374 |
| 資産の部合計 | 580,409,226 | 637,856,374 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 220,032 | 475,736 |
| 未払受託者報酬 | 236,655 | 277,570 |
| 未払委託者報酬 | 3,253,826 | 3,816,421 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 14,733 | 17,287 |
| 流動負債計 | 3,725,260 | 4,587,014 |
| 負債の部合計 | 3,725,260 | 4,587,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 344,000,157 | 347,372,529 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,683,809 | 285,896,831 |
| （分配準備積立金） | 132,920,850 | 153,746,664 |
| 元本等合計 | 576,683,966 | 633,269,360 |
| 純資産の部合計 | 576,683,966 | 633,269,360 |
| 負債・純資産合計 | 580,409,226 | 637,856,374 |
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