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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月16日-令和2年2月17日)

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【提出】: 2020/05/14 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株式アクティブ・ポートフォリオ・マザーファンド	212,267,290	1.3212	280,460,072	1.0873	230,798,224	99.49

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合計	99.49

開示資料

決算

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