エース新小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月28日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年10月29日-平成21年4月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月28日 | 2009年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,096 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,178,787,068 | 1,221,720,741 |
| 未収入金 | 16,819,700 | 8,489,933 |
| 流動資産合計 | 1,195,642,864 | 1,230,210,674 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,195,642,864 | 1,230,210,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,736,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,089,378 | 651,400 |
| 未払委託者報酬 | 11,983,162 | 7,165,320 |
| その他未払費用 | 1,089,256 | 651,284 |
| 流動負債合計 | 22,897,796 | 8,468,004 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,897,796 | 8,468,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,734,604,119 | 5,302,888,885 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,561,859,051 | -4,081,146,215 |
| （分配準備積立金） | － | 18 |
| 元本等合計 | 1,172,745,068 | 1,221,742,670 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,172,745,068 | 1,221,742,670 |
| 負債純資産合計 | 1,195,642,864 | 1,230,210,674 |
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