SG為替参照ファンド2006-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月11日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,693,564 | 20,426,060 |
| 社債券 | 2,541,594,750 | 2,206,940,800 |
| 未収利息 | 40 | 27 |
| その他未収収益 | 502,442 | － |
| 流動資産合計 | 2,571,790,796 | 2,227,366,887 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,571,790,796 | 2,227,366,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,087,500 | 7,855,000 |
| 未払受託者報酬 | 739,795 | 691,658 |
| 未払委託者報酬 | 9,432,367 | 8,818,870 |
| 流動負債合計 | 27,259,662 | 17,365,528 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 27,259,662 | 17,365,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,417,500,000 | 3,142,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -872,968,866 | -931,998,641 |
| 元本等合計 | 2,544,531,134 | 2,210,001,359 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,544,531,134 | 2,210,001,359 |
| 負債純資産合計 | 2,571,790,796 | 2,227,366,887 |
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