SG為替参照ファンド2006-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,065,781 | 15,619,377 |
| 社債券 | 1,719,303,750 | 1,471,090,010 |
| 未収利息 | 23 | 21 |
| その他未収収益 | － | 359,410 |
| 流動資産合計 | 1,736,369,554 | 1,487,068,818 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,736,369,554 | 1,487,068,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,281,250 | 5,761,750 |
| 未払受託者報酬 | 549,968 | 501,191 |
| 未払委託者報酬 | 7,012,049 | 6,389,945 |
| 流動負債合計 | 13,843,267 | 12,652,886 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,843,267 | 12,652,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,512,500,000 | 2,304,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -789,973,713 | -830,284,068 |
| 元本等合計 | 1,722,526,287 | 1,474,415,932 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,722,526,287 | 1,474,415,932 |
| 負債純資産合計 | 1,736,369,554 | 1,487,068,818 |
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