ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/04/12-2022/10/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,081 | 5,424 |
| コール・ローン | 2,728,327 | 2,327,476 |
| 親投資信託受益証券 | 2,456,270,342 | 2,302,393,296 |
| 未収入金 | 122,402,041 | 5,768,294 |
| 流動資産計 | 2,581,417,791 | 2,310,494,490 |
| 資産の部合計 | 2,581,417,791 | 2,310,494,490 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 121,682,723 | 3,579,718 |
| 未払解約金 | 460,259 | 1,984,690 |
| 未払受託者報酬 | 164,169 | 146,150 |
| 未払委託者報酬 | 3,049,001 | 2,714,349 |
| その他未払費用 | 19,291 | 17,223 |
| 流動負債計 | 125,375,443 | 8,442,130 |
| 負債の部合計 | 125,375,443 | 8,442,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,362,771,335 | 2,386,478,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,271,013 | -84,426,611 |
| （分配準備積立金） | 287,299,659 | 282,485,131 |
| 元本等合計 | 2,456,042,348 | 2,302,052,360 |
| 純資産の部合計 | 2,456,042,348 | 2,302,052,360 |
| 負債・純資産合計 | 2,581,417,791 | 2,310,494,490 |
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