ニッセイ⁄パトナム・グローバル好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月10日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/11-2024/04/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,693 | 30,630 |
| コール・ローン | 2,458,135 | 2,753,536 |
| 親投資信託受益証券 | 2,485,978,485 | 2,617,218,142 |
| 未収入金 | 29,109,974 | 159,973,019 |
| 流動資産計 | 2,517,560,287 | 2,779,975,327 |
| 資産の部合計 | 2,517,560,287 | 2,779,975,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,752,475 | 160,174,995 |
| 未払解約金 | 167,760 | 455,771 |
| 未払受託者報酬 | 154,787 | 168,345 |
| 未払委託者報酬 | 2,874,713 | 3,126,622 |
| その他未払費用 | 18,080 | 19,532 |
| 流動負債計 | 6,967,815 | 163,945,265 |
| 負債の部合計 | 6,967,815 | 163,945,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,501,650,547 | 2,604,471,475 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,941,925 | 11,558,587 |
| （分配準備積立金） | 194,040,852 | 134,512,217 |
| 元本等合計 | 2,510,592,472 | 2,616,030,062 |
| 純資産の部合計 | 2,510,592,472 | 2,616,030,062 |
| 負債・純資産合計 | 2,517,560,287 | 2,779,975,327 |
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