有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/07/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式マザーファンド」

①投資有価証券の主要銘柄
					(2019年4月26日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	20,053	6,532.03	6,246.82	-	4.65%
1	アメリカ	電気通信サービス	20,053	130,986,998	125,267,531	-	4.65%
2	JPMORGAN CHASE & CO	株式	9,300	11,729.70	12,707.27	-	4.38%
2	アメリカ	銀行	9,300	109,086,298	118,177,690	-	4.38%
3	ZURICH INSURANCE GROUP AG	株式	3,066	34,594.40	35,646.37	-	4.05%
3	スイス	保険	3,066	106,066,448	109,291,782	-	4.05%
4	ASTRAZENECA PLC	株式	12,485	8,867.28	8,489.58	-	3.93%
4	イギリス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,485	110,708,010	105,992,436	-	3.93%
5	ELI LILLY & CO	株式	8,000	14,231.79	13,224.02	-	3.92%
5	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,000	113,854,352	105,792,204	-	3.92%
6	SCOR REGROUPE	株式	16,729	4,783.65	4,886.89	-	3.03%
6	フランス	保険	16,729	80,025,761	81,752,786	-	3.03%
7	SANOFI	株式	8,601	9,732.73	9,156.85	-	2.92%
7	フランス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,601	83,711,253	78,758,115	-	2.92%
8	HSBC HOLDINGS PLC	株式	74,939	944.68	954.19	-	2.65%
8	イギリス	銀行	74,939	70,793,409	71,506,421	-	2.65%
9	BANK OF NOVA SCOTIA	株式	11,300	5,893.59	6,047.05	-	2.53%
9	カナダ	銀行	11,300	66,597,651	68,331,721	-	2.53%
10	CHEVRON CORP	株式	4,855	14,041.64	13,187.11	-	2.37%
10	アメリカ	エネルギー	4,855	68,172,205	64,023,443	-	2.37%
11	QUALCOMM INC	株式	6,600	6,424.66	9,515.07	-	2.33%
11	アメリカ	半導体・半導体製造装置	6,600	42,402,782	62,799,524	-	2.33%
12	BP PLC	株式	76,377	827.47	820.70	-	2.33%
12	イギリス	エネルギー	76,377	63,200,317	62,682,823	-	2.33%
13	SWISS RE AG	株式	5,449	10,905.40	10,769.52	-	2.18%
13	スイス	保険	5,449	59,423,533	58,683,127	-	2.18%
14	AXA	株式	19,902	2,880.64	2,947.80	-	2.18%
14	フランス	保険	19,902	57,330,513	58,667,235	-	2.18%
15	AENA SME SA	株式	2,820	19,776.41	20,000.30	-	2.09%
15	スペイン	運輸	2,820	55,769,504	56,400,857	-	2.09%
16	TOTAL SA	株式	8,356	6,247.60	6,207.18	-	1.92%
16	フランス	エネルギー	8,356	52,205,007	51,867,228	-	1.92%
17	UNILEVER PLC	株式	7,892	6,369.70	6,563.60	-	1.92%
17	イギリス	家庭用品・パーソナル用品	7,892	50,269,748	51,799,969	-	1.92%
18	AMEREN CORPORATION	株式	6,200	8,055.43	8,082.28	-	1.86%
18	アメリカ	公益事業	6,200	49,943,709	50,110,142	-	1.86%
19	VEOLIA ENVIRONNEMENT	株式	17,843	2,528.64	2,636.85	-	1.75%
19	フランス	公益事業	17,843	45,118,619	47,049,421	-	1.75%
20	TRANSDIGM GROUP INC	株式	878	50,821.28	53,331.19	-	1.74%
20	アメリカ	資本財	878	44,621,087	46,824,792	-	1.74%
21	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	13,084	3,576.60	3,568.68	-	1.73%
21	オランダ	エネルギー	13,084	46,796,360	46,692,619	-	1.73%
22	BCE INC	株式	8,964	4,936.35	4,981.14	-	1.66%
22	カナダ	電気通信サービス	8,964	44,249,481	44,651,006	-	1.66%
23	GENERAL MOTORS CO	株式	10,000	4,346.49	4,374.45	-	1.62%
23	アメリカ	自動車・自動車部品	10,000	43,464,910	43,744,535	-	1.62%
24	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	株式	116,000	362.80	358.11	-	1.54%
24	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	116,000	42,085,380	41,540,992	-	1.54%
25	MCDONALD'S CORP	株式	1,853	21,260.44	22,138.47	-	1.52%
25	アメリカ	消費者サービス	1,853	39,395,610	41,022,585	-	1.52%
26	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP	株式	19,036	2,011.21	2,144.51	-	1.51%
26	オーストラリア	銀行	19,036	38,285,517	40,822,958	-	1.51%
27	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	株式	4,300	9,347.30	9,488.23	-	1.51%
27	アメリカ	公益事業	4,300	40,193,409	40,799,412	-	1.51%
28	WESFARMERS LIMITED	株式	13,319	2,676.91	2,821.97	-	1.39%
28	オーストラリア	小売	13,319	35,653,862	37,585,897	-	1.39%
29	RIO TINTO LTD	株式	4,856	7,964.88	7,714.75	-	1.39%
29	オーストラリア	素材	4,856	38,677,495	37,462,874	-	1.39%
30	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	株式	5,600	6,403.41	6,674.08	-	1.39%
30	アメリカ	半導体・半導体製造装置	5,600	35,859,110	37,374,901	-	1.39%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.97
		銀行	12.15
		保険	11.44
		エネルギー	9.49
		電気通信サービス	9.40
		公益事業	7.16
		食品・飲料・タバコ	4.13
		半導体・半導体製造装置	3.72
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.02
		資本財	2.85
		小売	2.29
		運輸	2.09
		各種金融	1.97
		家庭用品・パーソナル用品	1.92
		自動車・自動車部品	1.62
		食品・生活必需品小売り	1.61
		消費者サービス	1.52
		素材	1.39
		耐久消費財・アパレル	1.14
	小計		92.89
投資証券	外国	投資証券	3.30
	小計		3.30
合計(対純資産総額比)			96.19
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

開示資料

決算