インカム&キャッシュⅡ2006-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年2月26日-平成22年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月25日 | 2010年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 97,057,375 | 51,988,109 |
| 株式 | 1,302,338,600 | 1,086,309,700 |
| 未収入金 | 59,492,708 | 45,476,488 |
| 未収配当金 | 1,927,100 | 1,388,400 |
| 流動資産合計 | 1,460,815,783 | 1,185,162,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,460,815,783 | 1,185,162,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,717,695 | － |
| 未払収益分配金 | 23,095,450 | 9,540,480 |
| 未払解約金 | 24,217,242 | 2,995,800 |
| 未払受託者報酬 | 815,541 | 569,281 |
| 未払委託者報酬 | 9,378,657 | 6,546,680 |
| その他未払費用 | 50,872 | 35,477 |
| 流動負債合計 | 60,275,457 | 19,687,718 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 60,275,457 | 19,687,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,299,350,000 | 2,385,120,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,898,809,674 | -1,219,645,021 |
| 元本等合計 | 1,400,540,326 | 1,165,474,979 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,400,540,326 | 1,165,474,979 |
| 負債純資産合計 | 1,460,815,783 | 1,185,162,697 |
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