DKAインデックス株価参照ファンド06―03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月30日 | 2010年3月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,054,684 | 62,635,565 |
| 社債券 | 2,581,071,626 | 2,345,279,650 |
| 未収入金 | － | 65,408,257 |
| 未収利息 | 1,276,434 | 866,823 |
| 流動資産合計 | 2,664,402,744 | 2,474,190,295 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,664,402,744 | 2,474,190,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,644,020 | 3,875,390 |
| 未払解約金 | 10,010,700 | 66,240,954 |
| 未払受託者報酬 | 1,044,031 | 722,675 |
| 未払委託者報酬 | 15,361,812 | 10,633,300 |
| その他未払費用 | 43,120 | 38,355 |
| 流動負債合計 | 32,103,683 | 81,510,674 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,103,683 | 81,510,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,644,020,000 | 3,875,390,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,011,720,939 | -1,482,710,379 |
| 元本等合計 | 2,632,299,061 | 2,392,679,621 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,632,299,061 | 2,392,679,621 |
| 負債純資産合計 | 2,664,402,744 | 2,474,190,295 |
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