フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 361,257,342 | 61,448,400 |
| 親投資信託受益証券 | 8,560,239,350 | 8,389,848,279 |
| 未収入金 | － | 9,271,812 |
| 流動資産計 | 8,921,496,692 | 8,460,568,491 |
| 資産の部合計 | 8,921,496,692 | 8,460,568,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,608,750 | 37,329,426 |
| 未払解約金 | 2,517,189 | 12,856,069 |
| 未払受託者報酬 | 927,691 | 949,283 |
| 未払委託者報酬 | 11,132,451 | 11,391,596 |
| その他未払費用 | 1,631,322 | 1,421,916 |
| 流動負債計 | 55,817,403 | 63,948,290 |
| 負債の部合計 | 55,817,403 | 63,948,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,902,187,714 | 9,332,356,520 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,036,508,425 | -935,736,319 |
| （分配準備積立金） | 194,743,520 | 166,722,663 |
| 元本等合計 | 8,865,679,289 | 8,396,620,201 |
| 純資産の部合計 | 8,865,679,289 | 8,396,620,201 |
| 負債・純資産合計 | 8,921,496,692 | 8,460,568,491 |
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