フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 63,192,243 | 48,795,067 |
| 親投資信託受益証券 | 7,253,038,227 | 7,263,040,674 |
| 未収入金 | 11,646,553 | － |
| 流動資産計 | 7,327,877,023 | 7,311,835,741 |
| 資産の部合計 | 7,327,877,023 | 7,311,835,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,499,720 | 20,802,913 |
| 未払解約金 | 21,945,721 | 5,463,108 |
| 未払受託者報酬 | 796,871 | 797,245 |
| 未払委託者報酬 | 9,562,622 | 9,567,148 |
| その他未払費用 | 1,157,521 | 1,159,667 |
| 流動負債計 | 54,962,455 | 37,790,081 |
| 負債の部合計 | 54,962,455 | 37,790,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,166,573,470 | 6,934,304,506 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,341,098 | 339,741,154 |
| （分配準備積立金） | 414,720,431 | 628,366,858 |
| 元本等合計 | 7,272,914,568 | 7,274,045,660 |
| 純資産の部合計 | 7,272,914,568 | 7,274,045,660 |
| 負債・純資産合計 | 7,327,877,023 | 7,311,835,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
