フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,861,454 | 37,092,830 |
| 親投資信託受益証券 | 6,169,959,315 | 6,376,481,480 |
| 未収入金 | 11,080,288 | － |
| 流動資産計 | 6,213,901,057 | 6,413,574,310 |
| 資産の部合計 | 6,213,901,057 | 6,413,574,310 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,023,193 | 16,739,824 |
| 未払解約金 | 9,204,705 | 7,801,978 |
| 未払受託者報酬 | 699,079 | 695,359 |
| 未払委託者報酬 | 8,389,125 | 8,344,420 |
| その他未払費用 | 1,232,583 | 1,197,110 |
| 流動負債計 | 36,548,685 | 34,778,691 |
| 負債の部合計 | 36,548,685 | 34,778,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,674,397,849 | 5,579,941,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,954,523 | 798,854,271 |
| （分配準備積立金） | 1,006,260,919 | 966,046,264 |
| 元本等合計 | 6,177,352,372 | 6,378,795,619 |
| 純資産の部合計 | 6,177,352,372 | 6,378,795,619 |
| 負債・純資産合計 | 6,213,901,057 | 6,413,574,310 |
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