臨時報告書(内国特定有価証券)

フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型)(以下「債券重視型」といいます。)およびフィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型)(以下「株式重視型」といいます。)について、第105期の計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

債券重視型および株式重視型の第105期の計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下のとおりです。

債券重視型

		第105期 (2023年7月11日～ 2023年9月11日)
	収益分配金 (一万口当たり)	150円
	期末純資産総額	6,561,806,891円
	期末受益権口数	6,227,425,774口
	期末基準価額 (一万口当たり、分配落)	10,537円
	期中騰落率	2.79%

株式重視型

		第105期 (2023年7月11日～ 2023年9月11日)
	収益分配金 (一万口当たり)	350円
	期末純資産総額	4,793,069,019円
	期末受益権口数	4,342,192,777口
	期末基準価額 (一万口当たり、分配落)	11,038円
	期中騰落率	3.23%

(注)期中騰落率は、期末の基準価額(収益分配金込)を期首比で計算しています。