三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月7日 | 2009年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,502,689 | 24,851,214 |
| 親投資信託受益証券 | 10,224,790,949 | 7,368,946,768 |
| 未収入金 | 56,633,244 | 44,718,515 |
| 未収利息 | 499 | 79 |
| 流動資産合計 | 10,318,927,381 | 7,438,516,576 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,318,927,381 | 7,438,516,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,971,565 | 41,692,399 |
| 未払解約金 | 12,301,202 | 2,123,242 |
| 未払受託者報酬 | 1,111,708 | 755,226 |
| 未払委託者報酬 | 17,416,736 | 11,831,913 |
| その他未払費用 | 134,750 | 134,750 |
| 流動負債合計 | 74,935,961 | 56,537,530 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 74,935,961 | 56,537,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,993,410,938 | 10,423,209,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -749,419,518 | -3,041,230,749 |
| （分配準備積立金） | 687,686,236 | 646,343,653 |
| 元本等合計 | 10,243,991,420 | 7,381,979,046 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,243,991,420 | 7,381,979,046 |
| 負債純資産合計 | 10,318,927,381 | 7,438,516,576 |
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