三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月6日 | 2010年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,915,149 | 26,770,352 |
| 親投資信託受益証券 | 7,466,871,269 | 7,626,526,983 |
| 未収入金 | 45,539,359 | 41,075,179 |
| 未収利息 | 83 | 75 |
| 流動資産合計 | 7,539,325,860 | 7,694,372,589 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,539,325,860 | 7,694,372,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,818,383 | 40,174,270 |
| 未払解約金 | 4,176,597 | 1,502,706 |
| 未払受託者報酬 | 774,578 | 791,256 |
| 未払委託者報酬 | 12,135,035 | 12,396,320 |
| その他未払費用 | 134,750 | 134,750 |
| 流動負債合計 | 58,039,343 | 54,999,302 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 58,039,343 | 54,999,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,205,167,297 | 10,043,567,553 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,723,880,780 | -2,404,194,266 |
| （分配準備積立金） | 643,314,444 | 626,375,548 |
| 元本等合計 | 7,481,286,517 | 7,639,373,287 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,481,286,517 | 7,639,373,287 |
| 負債純資産合計 | 7,539,325,860 | 7,694,372,589 |
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