三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月5日 | 2013年1月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,786,041 | 16,041,282 |
| 親投資信託受益証券 | 4,778,455,239 | 4,752,377,434 |
| 未収入金 | 40,214,253 | 41,097,757 |
| 未収利息 | 38 | 36 |
| 流動資産合計 | 4,835,455,571 | 4,809,516,509 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,835,455,571 | 4,809,516,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,883,745 | 24,575,401 |
| 未払解約金 | 11,611,414 | 16,237,923 |
| 未払受託者報酬 | 488,370 | 498,598 |
| 未払委託者報酬 | 7,651,139 | 7,811,444 |
| その他未払費用 | 31,718 | 32,388 |
| 流動負債合計 | 47,666,386 | 49,155,754 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,666,386 | 49,155,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,970,936,386 | 6,143,850,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,183,147,201 | -1,383,489,527 |
| （分配準備積立金） | 314,993,816 | 256,128,746 |
| 元本等合計 | 4,787,789,185 | 4,760,360,755 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,787,789,185 | 4,760,360,755 |
| 負債純資産合計 | 4,835,455,571 | 4,809,516,509 |
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