三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月6日 | 2025年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,639,198 | 9,770,658 |
| 親投資信託受益証券 | 2,735,395,254 | 2,674,989,069 |
| 未収入金 | 8,984,241 | 11,259,203 |
| 未収利息 | 56 | 124 |
| 流動資産計 | 2,754,018,749 | 2,696,019,054 |
| 資産の部合計 | 2,754,018,749 | 2,696,019,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,791,680 | 8,718,289 |
| 未払解約金 | 37 | 2,412,867 |
| 未払受託者報酬 | 307,522 | 292,066 |
| 未払委託者報酬 | 4,817,786 | 4,575,650 |
| その他未払費用 | 19,971 | 18,961 |
| 流動負債計 | 13,936,996 | 16,017,833 |
| 負債の部合計 | 13,936,996 | 16,017,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,197,920,032 | 2,179,572,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 542,161,721 | 500,428,804 |
| （分配準備積立金） | 506,633,108 | 500,585,895 |
| 元本等合計 | 2,740,081,753 | 2,680,001,221 |
| 純資産の部合計 | 2,740,081,753 | 2,680,001,221 |
| 負債・純資産合計 | 2,754,018,749 | 2,696,019,054 |
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