有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/07/06-2025/01/06)
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2025年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,647,003,062,636 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,691,413,467 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,630,311,649,169 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 470,483,126,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4652 | |
| (10,000口当たり) | (34,652 | ) |