有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/01/07-2025/07/07)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 7月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	94,254,199,580
コール・ローン	54,836,883,403
株式	8,615,373,330,274
投資証券	148,501,579,377
派生商品評価勘定	5,168,219,871
未収配当金	5,218,975,830
未収利息	699,928
差入委託証拠金	68,998,430,762
流動資産合計	8,992,352,319,025
資産合計	8,992,352,319,025
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	93,149,330
未払解約金	4,138,091,006
流動負債合計	4,231,240,336
負債合計	4,231,240,336
純資産の部
元本等
元本	1,131,062,155,455
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,857,058,923,234
元本等合計	8,988,121,078,689
純資産合計	8,988,121,078,689
負債純資産合計	8,992,352,319,025

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 7月 7日現在]
1.	期首	2025年 1月 7日
	期首元本額	954,615,586,788円
	期中追加設定元本額	206,611,737,547円
	期中一部解約元本額	30,165,168,880円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	156,377,624円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	874,049,635円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	912,075,667円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,603,642,454円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	7,213,000,123円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,128,708,718円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	7,459,246,228円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,499,243,403円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	34,673,547円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	97,308,515円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	287,602円
	eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)	14,345,363,507円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	905,796,032円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	123,922,741円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,694,375,663円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	171,273,952円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	293,066,344円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	292,918,344円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	117,992,648,962円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	3,113,997,789円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,733,285,462円
	つみたて先進国株式	48,024,811,421円
	つみたて8資産均等バランス	2,985,474,840円
	つみたて4資産均等バランス	1,245,600,037円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,113,899円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,719,144円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,395,196円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	174,625,562円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	246,902,053円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	188,991,414円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	80,526,954円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	586,316,124円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,776,586,861円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	81,726,296,325円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	1,039,359,025円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	5,816,461,835円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	691,405,362,763円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	181,084,179円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	40,763,376円
	つみたて全世界株式	9,881,674,796円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	98,509,445円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,846,374,508円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	138,293,346円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	869,874,561円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	33,884,876円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	6,159,629円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	53,615,637円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	8,628,667円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	32,096,990円
	eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	447,549,826円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1)	129,057円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2)	619,233円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3)	3,974,669円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4)	4,490,527円
	三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5)	4,103,704円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,157,671,718円
	eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本)	7,933,298,525円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	143,049,776円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	305,201,477円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	74,522,528円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	281,745,138円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	69,716,480円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	448,552,123円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	82,783,433円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	125,029,523円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	601,962,303円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	514,013,478円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,143,236,868円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	735,962,052円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	3,748,499円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,167,324,087円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	19,538,067円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	443,418,015円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,742,768,152円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	51,975円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	365,977,886円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,940,370,693円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	559,897,852円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	116,966,980円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	148,588,784円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	65,157,932円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	826,966,800円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	53,860,465円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	4,813,357,639円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	155,460,590円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	3,233,951,365円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	21,795,378円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	131,875円
	海外株式インデックスファンドS	16,369,224,542円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	1,115,130,804円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	681,544,854円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	12,748,639円
	全世界株式(除く日本)インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	366,634,375円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,776,531,798円
	パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)	109,983円
	パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)	396,482円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	3,014,330,678円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	543,987円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,312,752円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	361,287円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,533,650円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	16,016,703円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	417,471円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	4,799,219円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	435,185円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	4,943,232円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	7,811,632,288円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	62,767,458円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	273,382,255円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	307,340,024円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	336,306,542円
	合計	1,131,062,155,455円
2.	受益権の総数	1,131,062,155,455口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 1月 7日 至 2025年 7月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 7月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 7月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	699,330,995,125
投資証券	590,137,330
合計	699,921,132,455

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2025年 7月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	217,167,482,769	―	222,051,119,618	4,883,636,849
合計		217,167,482,769	―	222,051,119,618	4,883,636,849

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2025年 7月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	38,703,890,544	―	38,869,141,871	165,251,327
	カナダドル	1,590,418,490	―	1,593,992,880	3,574,390
	オーストラリアドル	1,172,389,785	―	1,170,537,137	△1,852,648
	イギリスポンド	1,978,105,236	―	1,985,558,979	7,453,743
	スイスフラン	1,289,686,516	―	1,291,720,992	2,034,476
	香港ドル	200,940,185	―	201,551,111	610,926
	シンガポールドル	188,503,742	―	188,893,493	389,751
	ニュージーランドドル	23,517,540	―	23,460,270	△57,270
	スウェーデンクローネ	443,004,736	―	443,068,045	63,309
	ノルウェークローネ	57,173,648	―	57,356,585	182,937
	デンマーククローネ	327,038,923	―	327,804,022	765,099
	イスラエルシェケル	63,494,115	―	64,320,916	826,801
	ユーロ	4,580,391,765	―	4,592,581,197	12,189,432
	売建
	アメリカドル	70,601,820	―	70,600,401	1,419
合計		50,689,157,045	―	50,880,587,899	191,433,692

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 7月 7日現在]
1口当たり純資産額	7.9466円
(1万口当たり純資産額)	(79,466円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	856,118	39.64	33,936,517.52
	CHENIERE ENERGY INC	186,128	239.62	44,599,991.36
	CHEVRON CORP	1,398,539	148.37	207,501,231.43
	CONOCOPHILLIPS	1,056,705	93.68	98,992,124.40
	COTERRA ENERGY INC	644,850	25.22	16,263,117.00
	DEVON ENERGY CORP	524,302	33.23	17,422,555.46
	DIAMONDBACK ENERGY INC	164,475	140.90	23,174,527.50
	EOG RESOURCES INC	471,335	123.15	58,044,905.25
	EQT CORP	477,446	55.31	26,407,538.26
	EXPAND ENERGY CORP	186,017	108.74	20,227,488.58
	EXXON MOBIL CORP	3,648,552	112.20	409,367,534.40
	HALLIBURTON CO	728,443	21.52	15,676,093.36
	HESS CORP	243,469	144.03	35,066,840.07
	KINDER MORGAN INC	1,670,990	28.41	47,472,825.90
	MARATHON PETROLEUM CORP	265,146	176.05	46,678,953.30
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	580,723	43.80	25,435,667.40
	ONEOK INC	524,123	82.14	43,051,463.22
	PHILLIPS 66	340,853	127.29	43,387,178.37
	SCHLUMBERGER LTD	1,160,222	35.65	41,361,914.30
	TARGA RESOURCES CORP	180,155	173.52	31,260,495.60
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	17,304	1,075.97	18,618,584.88
	VALERO ENERGY CORP	271,850	144.58	39,304,073.00
	WILLIAMS COS INC	1,036,509	58.64	60,780,887.76
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	186,349	291.84	54,384,092.16
	AMCOR PLC	2,026,024	9.63	19,510,611.12
	AVERY DENNISON CORP	66,368	183.24	12,161,272.32
	BALL CORP	246,261	58.73	14,462,908.53
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	148,458	94.65	14,051,549.70
	CORTEVA INC	582,877	77.12	44,951,474.24
	CRH PLC	581,740	94.94	55,230,395.60
	CROWN HOLDINGS INC	100,056	107.90	10,796,042.40
	DOW INC	606,782	28.46	17,269,015.72
	DUPONT DE NEMOURS INC	355,341	73.72	26,195,738.52
	ECOLAB INC	215,001	274.09	58,929,624.09
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,200,284	45.80	54,973,007.20
	INTERNATIONAL PAPER CO	422,423	50.43	21,302,791.89
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	211,539	76.33	16,146,771.87
	LINDE PLC	398,949	475.58	189,732,165.42
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	232,933	62.01	14,444,175.33
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	51,463	557.89	28,710,693.07
	NEWMONT CORP	937,021	59.90	56,127,557.90
	NUCOR CORP	192,789	137.87	26,579,819.43
	PACKAGING CORP OF AMERICA	76,900	202.29	15,556,101.00
	PPG INDUSTRIES INC	192,903	118.28	22,816,566.84
	RELIANCE INC	46,030	326.96	15,049,968.80
	RPM INTERNATIONAL INC	105,040	113.36	11,907,334.40
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	202,627	354.00	71,729,958.00
	SMURFIT WESTROCK PLC	440,837	48.03	21,173,401.11
	STEEL DYNAMICS INC	115,651	133.24	15,409,339.24
	VULCAN MATERIALS CO	111,890	266.24	29,789,593.60
	3M CO	450,236	152.94	68,859,093.84
	AECOM	113,067	115.75	13,087,505.25
	AERCAP HOLDINGS NV	160,429	115.89	18,592,116.81
	ALLEGION PLC	74,271	148.11	11,000,277.81
	AMETEK INC	194,814	184.19	35,882,790.66
	AXON ENTERPRISE INC	60,856	795.48	48,409,730.88
	BOEING CO/THE	635,977	215.92	137,320,153.84
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	97,516	127.22	12,405,985.52
	CARLISLE COS INC	38,001	397.81	15,117,177.81
	CARRIER GLOBAL CORP	647,927	75.65	49,015,677.55
	CATERPILLAR INC	403,502	397.86	160,537,305.72
	CNH INDUSTRIAL NV	738,349	13.69	10,107,997.81
	CUMMINS INC	115,291	331.83	38,257,012.53
	DEERE & CO	218,515	520.97	113,839,759.55
DOVER CORP	121,030	188.63	22,829,888.90
EATON CORP PLC	332,556	362.22	120,458,434.32
EMCOR GROUP INC	37,962	547.22	20,773,565.64
EMERSON ELECTRIC CO	468,872	139.76	65,529,550.72
FASTENAL CO	967,555	43.13	41,730,647.15
FERGUSON ENTERPRISES INC	164,788	223.32	36,800,456.16
FORTIVE CORP	284,094	53.05	15,071,186.70
GE AEROSPACE	899,995	246.88	222,190,765.60
GE VERNOVA INC	231,895	517.04	119,898,990.80
GENERAL DYNAMICS CORP	191,559	294.76	56,463,930.84
GRACO INC	153,894	88.79	13,664,248.26
HEICO CORP	32,435	324.67	10,530,671.45
HEICO CORP-CLASS A	66,269	253.90	16,825,699.10
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	549,173	240.40	132,021,189.20
HOWMET AEROSPACE INC	327,752	181.06	59,342,777.12
HUBBELL INC	45,236	414.84	18,765,702.24
IDEX CORP	60,433	181.25	10,953,481.25
ILLINOIS TOOL WORKS	231,890	258.50	59,943,565.00
INGERSOLL-RAND INC	352,130	86.98	30,628,267.40
JARDINE MATHESON HOLDINGS	121,800	49.36	6,012,048.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	551,229	106.71	58,821,646.59
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	158,245	255.73	40,467,993.85
LENNOX INTERNATIONAL INC	26,729	604.22	16,150,196.38
LOCKHEED MARTIN CORP	179,596	462.52	83,066,741.92
MASCO CORP	194,874	66.38	12,935,736.12
NORDSON CORP	47,183	222.78	10,511,428.74
NORTHROP GRUMMAN CORP	117,027	504.20	59,005,013.40
OTIS WORLDWIDE CORP	326,715	99.51	32,511,409.65
OWENS CORNING	67,566	145.26	9,814,637.16
PACCAR INC	439,907	97.66	42,961,317.62
PARKER HANNIFIN CORP	107,483	719.15	77,296,399.45
PENTAIR PLC	141,144	106.87	15,084,059.28
QUANTA SERVICES INC	123,947	386.51	47,906,754.97
ROCKWELL AUTOMATION INC	97,595	347.07	33,872,296.65
RTX CORP	1,127,162	145.75	164,283,861.50
SNAP-ON INC	44,635	321.63	14,355,955.05
TEXTRON INC	142,396	82.23	11,709,223.08
TRANE TECHNOLOGIES PLC	191,091	437.39	83,581,292.49
TRANSDIGM GROUP INC	47,657	1,522.98	72,580,657.86
UNITED RENTALS INC	54,976	792.50	43,568,480.00
VERTIV HOLDINGS CO-A	300,738	127.84	38,446,345.92
WABTEC CORP	149,216	214.37	31,987,433.92
WATSCO INC	28,556	457.32	13,059,229.92
WW GRAINGER INC	38,112	1,050.49	40,036,274.88
XYLEM INC	205,170	132.28	27,139,887.60
AUTOMATIC DATA PROCESSING	344,945	309.20	106,656,994.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	108,125	108.93	11,778,056.25
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	98,254	242.13	23,790,241.02
CINTAS CORP	309,902	219.36	67,980,102.72
COPART INC	762,213	49.32	37,592,345.16
EQUIFAX INC	102,620	261.81	26,866,942.20
JACOBS SOLUTIONS INC	110,459	132.61	14,647,967.99
LEIDOS HOLDINGS INC	103,973	164.56	17,109,796.88
PAYCHEX INC	271,328	147.13	39,920,488.64
PAYCOM SOFTWARE INC	44,847	233.07	10,452,490.29
REPUBLIC SERVICES INC	186,788	241.14	45,042,058.32
ROLLINS INC	242,600	56.44	13,692,344.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	196,182	83.50	16,381,197.00
TRANSUNION	162,197	91.61	14,858,867.17
VERALTO CORP	209,053	103.75	21,689,248.75
VERISK ANALYTICS INC	117,107	304.06	35,607,554.42
WASTE CONNECTIONS INC	215,268	180.73	38,905,385.64
WASTE MANAGEMENT INC	335,464	227.10	76,183,874.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	97,271	98.03	9,535,476.13
CSX CORP	1,614,532	33.60	54,248,275.20
DELTA AIR LINES INC	143,037	50.86	7,274,861.82
EXPEDITORS INTL WASH INC	114,697	118.38	13,577,830.86
FEDEX CORP	190,391	241.23	45,928,020.93
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	2,053,031	4.87	9,998,260.97
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	64,622	152.88	9,879,411.36
NORFOLK SOUTHERN CORP	193,184	262.50	50,710,800.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	161,642	171.03	27,645,631.26
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	79,520	56.76	4,513,555.20
UBER TECHNOLOGIES INC	1,590,438	93.63	148,912,709.94
UNION PACIFIC CORP	508,018	236.28	120,034,493.04
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	64,023	82.36	5,272,934.28
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	613,064	104.13	63,838,354.32
APTIV PLC	195,147	72.56	14,159,866.32
FORD MOTOR CO	3,292,629	11.81	38,885,948.49
GENERAL MOTORS CO	800,749	52.89	42,351,614.61
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	637,553	13.07	8,332,817.71
TESLA INC	2,442,689	315.35	770,301,976.15
DECKERS OUTDOOR CORP	122,709	106.20	13,031,695.80
DR HORTON INC	234,665	131.90	30,952,313.50
GARMIN LTD	129,961	214.77	27,911,723.97
LENNAR CORP-A	192,078	110.12	21,151,629.36
LULULEMON ATHLETICA INC	89,951	247.68	22,279,063.68
NIKE INC -CL B	1,005,662	76.39	76,822,520.18
NVR INC	2,470	7,623.24	18,829,402.80
PULTEGROUP INC	170,146	109.36	18,607,166.56
AIRBNB INC-CLASS A	364,166	136.49	49,705,017.34
BOOKING HOLDINGS INC	27,674	5,716.80	158,206,723.20
CARNIVAL CORP	924,144	29.96	27,687,354.24
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,158,228	57.07	66,100,071.96
DARDEN RESTAURANTS INC	102,614	220.27	22,602,785.78
DOMINO'S PIZZA INC	27,859	452.18	12,597,282.62
DOORDASH INC - A	304,757	238.79	72,772,924.03
DRAFTKINGS INC-CL A	381,397	40.77	15,549,555.69
EXPEDIA GROUP INC	102,212	176.48	18,038,373.76
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	148,819	281.05	41,825,579.95
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	200,955	273.42	54,945,116.10
HYATT HOTELS CORP - CL A	37,789	147.47	5,572,743.83
LAS VEGAS SANDS CORP	282,503	48.22	13,622,294.66
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	196,457	280.03	55,013,853.71
MCDONALD'S CORP	602,336	294.08	177,134,970.88
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	213,558	334.48	71,430,879.84
STARBUCKS CORP	968,134	94.44	91,430,574.96
YUM! BRANDS INC	233,441	150.00	35,016,150.00
ALPHABET INC-CL A	4,918,721	179.53	883,057,981.13
ALPHABET INC-CL C	4,176,272	180.55	754,025,909.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	75,749	416.97	31,585,060.53
COMCAST CORP-CLASS A	3,202,319	35.99	115,251,460.81
ELECTRONIC ARTS INC	205,060	155.37	31,860,172.20
FOX CORP - CLASS A	192,245	56.25	10,813,781.25
FOX CORP - CLASS B	108,025	51.77	5,592,454.25
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	176,803	103.00	18,210,709.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	132,391	149.27	19,762,004.57
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,847,910	719.01	1,328,665,769.10
NETFLIX INC	360,914	1,297.18	468,170,422.52
NEWS CORP - CLASS A	320,866	29.74	9,542,554.84
OMNICOM GROUP	164,000	74.71	12,252,440.00
PINTEREST INC- CLASS A	499,800	35.68	17,832,864.00
REDDIT INC-CL A	60,528	157.03	9,504,711.84
ROBLOX CORP -CLASS A	442,914	103.59	45,881,461.26
SEA LTD-ADR	327,160	149.47	48,900,605.20
SNAP INC - A	939,770	9.27	8,711,667.90
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	128,591	725.05	93,234,904.55
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	148,713	240.11	35,707,478.43
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	393,978	74.41	29,315,902.98
WALT DISNEY CO/THE	1,525,072	124.00	189,108,928.00
WARNER BROS DISCOVERY INC	2,006,164	11.22	22,509,160.08
AMAZON.COM INC	8,058,560	223.41	1,800,362,889.60
AUTOZONE INC	14,013	3,769.26	52,818,640.38
BEST BUY CO INC	171,385	72.10	12,356,858.50
BURLINGTON STORES INC	52,338	247.39	12,947,897.82
CARVANA CO	100,250	348.33	34,920,082.50
DICK'S SPORTING GOODS INC	48,864	206.23	10,077,222.72
EBAY INC	385,054	76.36	29,402,723.44
GENUINE PARTS CO	118,618	127.41	15,113,119.38
HOME DEPOT INC	837,366	371.68	311,232,194.88
LKQ CORP	210,323	38.68	8,135,293.64
LOWE'S COS INC	475,715	228.31	108,610,491.65
MERCADOLIBRE INC	38,817	2,514.05	97,587,878.85
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	707,505	91.33	64,616,431.65
POOL CORP	32,144	302.02	9,708,130.88
ROSS STORES INC	276,619	131.55	36,389,229.45
TJX COMPANIES INC	947,296	125.86	119,226,674.56
TRACTOR SUPPLY COMPANY	435,524	54.63	23,792,676.12
ULTA BEAUTY INC	39,675	477.79	18,956,318.25
WILLIAMS-SONOMA INC	102,487	173.19	17,749,723.53
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	299,611	21.93	6,570,469.23
COSTCO WHOLESALE CORP	374,298	987.02	369,439,611.96
DOLLAR GENERAL CORP	192,281	114.11	21,941,184.91
DOLLAR TREE INC	170,788	101.91	17,405,005.08
KROGER CO	521,693	69.83	36,429,822.19
SYSCO CORP	408,578	77.18	31,534,050.04
TARGET CORP	383,474	104.06	39,904,304.44
WALMART INC	3,719,427	98.36	365,842,839.72
ALTRIA GROUP INC	1,435,439	59.65	85,623,936.35
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	390,034	55.31	21,572,780.54
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	165,297	28.27	4,672,946.19
BUNGE GLOBAL SA	110,253	78.44	8,648,245.32
COCA-COLA CO/THE	3,447,380	71.35	245,970,563.00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	193,500	96.52	18,676,620.00
CONAGRA BRANDS INC	406,505	20.99	8,532,539.95
CONSTELLATION BRANDS INC-A	136,087	172.32	23,450,511.84
GENERAL MILLS INC	466,666	53.15	24,803,297.90
HERSHEY CO/THE	123,229	176.47	21,746,221.63
HORMEL FOODS CORP	261,288	30.47	7,961,445.36
JM SMUCKER CO/THE	90,103	104.08	9,377,920.24
KELLANOVA	236,665	80.00	18,933,200.00
KEURIG DR PEPPER INC	1,070,721	33.79	36,179,662.59
KRAFT HEINZ CO/THE	731,641	26.66	19,505,549.06
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	210,059	75.15	15,785,933.85
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	139,179	49.44	6,881,009.76
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,089,556	68.99	75,168,468.44
MONSTER BEVERAGE CORP	612,703	63.08	38,649,305.24
PEPSICO INC	1,159,512	135.38	156,974,734.56
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,313,027	178.88	234,874,269.76
THE CAMPBELL'S COMPANY	146,183	31.25	4,568,218.75
TYSON FOODS INC-CL A	240,396	57.36	13,789,114.56
CHURCH & DWIGHT CO INC	208,789	98.41	20,546,925.49
CLOROX COMPANY	103,548	124.84	12,926,932.32
COLGATE-PALMOLIVE CO	644,902	92.78	59,834,007.56
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	196,991	88.72	17,477,041.52
KENVUE INC	1,657,224	21.05	34,884,565.20
KIMBERLY-CLARK CORP	278,193	132.12	36,754,859.16
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,977,360	160.83	318,018,808.80
ABBOTT LABORATORIES	1,462,705	134.44	196,646,060.20
ALIGN TECHNOLOGY INC	59,342	196.82	11,679,692.44
BAXTER INTERNATIONAL INC	437,046	31.01	13,552,796.46
BECTON DICKINSON AND CO	240,862	176.16	42,430,249.92
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,251,945	104.32	130,602,902.40
CARDINAL HEALTH INC	200,007	164.93	32,987,154.51
CENCORA INC	152,756	296.23	45,250,909.88
CENTENE CORP	411,044	33.31	13,691,875.64
COOPER COS INC/THE	171,565	73.30	12,575,714.50
CVS HEALTH CORP	1,071,802	67.43	72,271,608.86
DAVITA INC	33,652	142.56	4,797,429.12
DEXCOM INC	331,166	82.93	27,463,596.38
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	491,151	76.79	37,715,485.29
ELEVANCE HEALTH INC	192,031	347.84	66,796,063.04
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	387,750	76.07	29,496,142.50
HCA HEALTHCARE INC	157,447	376.58	59,291,391.26
HOLOGIC INC	187,487	64.78	12,145,407.86
HUMANA INC	101,646	239.68	24,362,513.28
IDEXX LABORATORIES INC	67,431	547.01	36,885,431.31
INSULET CORP	58,436	301.05	17,592,157.80
INTUITIVE SURGICAL INC	302,213	544.47	164,545,912.11
LABCORP HOLDINGS INC	69,220	261.89	18,128,025.80
MCKESSON CORP	104,789	719.30	75,374,727.70
MEDTRONIC PLC	1,083,655	88.39	95,784,265.45
MOLINA HEALTHCARE INC	48,154	239.58	11,536,735.32
QUEST DIAGNOSTICS INC	95,088	176.92	16,822,968.96
RESMED INC	122,432	256.96	31,460,126.72
SOLVENTUM CORP	123,781	78.50	9,716,808.50
STERIS PLC	80,395	237.55	19,097,832.25
STRYKER CORP	291,940	395.28	115,398,043.20
THE CIGNA GROUP	230,043	319.75	73,556,249.25
UNITEDHEALTH GROUP INC	771,962	308.55	238,188,875.10
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	50,599	184.53	9,337,033.47
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	133,245	284.29	37,880,221.05
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	165,388	93.67	15,491,893.96
ABBVIE INC	1,492,638	189.28	282,526,520.64
AGILENT TECHNOLOGIES INC	247,732	121.38	30,069,710.16
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	107,927	331.91	35,822,050.57
AMGEN INC	454,821	298.24	135,645,815.04
AVANTOR INC	582,162	13.88	8,080,408.56
BIOGEN INC	124,560	132.87	16,550,287.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	157,231	57.50	9,040,782.50
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,702,591	46.92	79,885,569.72
DANAHER CORP	546,568	203.20	111,062,617.60
ELI LILLY & CO	679,906	780.67	530,782,217.02
GILEAD SCIENCES INC	1,056,066	111.75	118,015,375.50
ILLUMINA INC	134,609	100.80	13,568,587.20
INCYTE CORP	139,709	68.45	9,563,081.05
IQVIA HOLDINGS INC	150,944	164.24	24,791,042.56
JOHNSON & JOHNSON	2,032,751	156.01	317,129,483.51
MERCK & CO. INC.	2,123,400	80.93	171,846,762.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	17,477	1,209.08	21,131,091.16
NATERA INC	104,201	161.76	16,855,553.76
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	87,804	129.11	11,336,374.44
PFIZER INC	4,806,581	25.38	121,991,025.78
REGENERON PHARMACEUTICALS	89,686	547.36	49,090,528.96
REVVITY INC	94,024	101.31	9,525,571.44
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	302,749	36.37	11,010,981.13
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	980,317	17.01	16,675,192.17
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	319,586	429.33	137,207,857.38
UNITED THERAPEUTICS CORP	35,504	294.49	10,455,572.96
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	218,649	459.62	100,495,453.38
WATERS CORP	48,818	350.22	17,097,039.96
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	60,588	222.26	13,466,288.88
ZOETIS INC	378,950	159.18	60,321,261.00
BANK OF AMERICA CORP	6,094,857	48.93	298,221,353.01
CITIGROUP INC	1,593,223	88.72	141,350,744.56
CITIZENS FINANCIAL GROUP	391,001	47.72	18,658,567.72
FIFTH THIRD BANCORP	581,661	43.40	25,244,087.40
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7,713	2,088.73	16,110,374.49
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,239,741	17.54	21,745,057.14
JPMORGAN CHASE & CO	2,359,086	296.00	698,289,456.00
KEYCORP	774,444	18.46	14,296,236.24
M & T BANK CORP	139,002	202.58	28,159,025.16
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	336,238	196.57	66,094,303.66
REGIONS FINANCIAL CORP	748,925	24.80	18,573,340.00
TRUIST FINANCIAL CORP	1,095,983	45.54	49,911,065.82
US BANCORP	1,302,492	47.93	62,428,441.56
WELLS FARGO & CO	2,753,825	83.60	230,219,770.00
AMERICAN EXPRESS CO	474,241	328.13	155,612,699.33
AMERIPRISE FINANCIAL INC	80,579	543.30	43,778,570.70
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	516,448	19.49	10,065,571.52
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	332,484	144.47	48,033,963.48
ARES MANAGEMENT CORP - A	171,665	177.96	30,549,503.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	601,304	92.43	55,578,528.72
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,130,540	485.00	548,311,900.00
BLACKROCK INC	124,815	1,082.15	135,068,552.25
BLACKSTONE INC	617,067	155.13	95,725,603.71
BLOCK INC	466,145	69.23	32,271,218.35
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	543,667	220.91	120,101,476.97
CARLYLE GROUP INC/THE	202,844	55.70	11,298,410.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC	92,655	231.37	21,437,587.35
CME GROUP INC	301,592	276.70	83,450,506.40
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	165,295	355.80	58,811,961.00
COREBRIDGE FINANCIAL INC	209,602	35.78	7,499,559.56
CORPAY INC	56,652	339.10	19,210,693.20
EQUITABLE HOLDINGS INC	267,398	55.67	14,886,046.66
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	30,510	447.94	13,666,649.40
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	440,480	81.77	36,018,049.60
FISERV INC	476,561	175.55	83,660,283.55
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	52,000	121.79	6,333,080.00
GLOBAL PAYMENTS INC	202,474	81.85	16,572,496.90
GOLDMAN SACHS GROUP INC	262,300	723.68	189,821,264.00
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	363,976	57.98	21,103,328.48
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	480,507	183.11	87,985,636.77
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	60,483	181.32	10,966,777.56
KKR & CO INC	530,514	138.60	73,529,240.40
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	66,544	384.11	25,560,215.84
MASTERCARD INC - A	686,672	569.24	390,881,169.28
MOODY'S CORP	135,627	505.06	68,499,772.62
MORGAN STANLEY	1,023,216	144.14	147,486,354.24
MSCI INC	64,210	587.74	37,738,785.40
NASDAQ INC	360,809	90.07	32,498,066.63
NORTHERN TRUST CORP	166,495	131.70	21,927,391.50
PAYPAL HOLDINGS INC	802,204	76.59	61,440,804.36
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	163,073	160.00	26,091,680.00
ROBINHOOD MARKETS INC - A	629,655	94.40	59,439,432.00
S&P GLOBAL INC	265,595	529.61	140,661,767.95
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,457,910	91.48	133,369,606.80
STATE STREET CORP	244,304	110.31	26,949,174.24
SYNCHRONY FINANCIAL	316,714	70.16	22,220,654.24
T ROWE PRICE GROUP INC	183,187	100.15	18,346,178.05
TOAST INC-CLASS A	371,009	43.58	16,168,572.22
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	94,694	138.98	13,160,572.12
VISA INC-CLASS A SHARES	1,453,647	358.86	521,655,762.42
AFLAC INC	436,405	104.57	45,634,870.85
ALLSTATE CORP	219,195	198.00	43,400,610.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63,098	127.43	8,040,578.14
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	501,698	83.18	41,731,239.64
AON PLC-CLASS A	162,640	354.76	57,698,166.40
ARCH CAPITAL GROUP LTD	316,894	89.19	28,263,775.86
ARTHUR J GALLAGHER & CO	217,346	318.10	69,137,762.60
BROWN & BROWN INC	247,410	108.70	26,893,467.00
CHUBB LTD	323,880	283.80	91,917,144.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP	127,566	148.59	18,955,031.94
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	19,684	346.94	6,829,166.96
EVEREST GROUP LTD	33,987	337.48	11,469,932.76
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	211,842	57.99	12,284,717.58
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	240,109	124.99	30,011,223.91
LOEWS CORP	152,835	92.39	14,120,425.65
MARKEL GROUP INC	10,541	2,002.03	21,103,398.23
MARSH & MCLENNAN COS	412,096	215.08	88,633,607.68
METLIFE INC	486,323	80.65	39,221,949.95
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	182,116	81.00	14,751,396.00
PROGRESSIVE CORP	495,631	261.66	129,686,807.46
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	298,840	109.08	32,597,467.20
TRAVELERS COS INC/THE	193,949	264.13	51,227,749.37
WILLIS TOWERS WATSON PLC	87,237	306.64	26,750,353.68
WR BERKLEY CORP	260,405	71.49	18,616,353.45
ACCENTURE PLC-CL A	528,259	304.78	161,002,778.02
ADOBE INC	360,044	379.31	136,568,289.64
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	128,383	79.48	10,203,880.84
ANSYS INC	72,202	367.48	26,532,790.96
APPLOVIN CORP-CLASS A	194,436	341.64	66,427,115.04
ATLASSIAN CORP-CL A	137,643	213.53	29,390,909.79
AUTODESK INC	182,273	316.66	57,718,568.18
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	128,397	55.34	7,106,131.96
CADENCE DESIGN SYS INC	232,577	326.81	76,008,489.37
CHECK POINT SOFTWARE TECH	70,663	223.63	15,802,366.69
CLOUDFLARE INC - CLASS A	263,131	191.27	50,329,066.37
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	417,013	80.98	33,769,712.74
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	210,892	514.10	108,419,577.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	39,471	398.76	15,739,455.96
DATADOG INC - CLASS A	239,350	155.15	37,135,152.50
DOCUSIGN INC	171,366	79.02	13,541,341.32
DYNATRACE INC	247,605	56.54	13,999,586.70
FAIR ISAAC CORP	20,987	1,855.38	38,938,860.06
FORTINET INC	557,979	105.66	58,956,061.14
GARTNER INC	63,748	400.28	25,517,049.44
GEN DIGITAL INC	452,559	30.49	13,798,523.91
GODADDY INC - CLASS A	123,598	177.32	21,916,397.36
HUBSPOT INC	41,798	560.86	23,442,826.28
INTL BUSINESS MACHINES CORP	782,294	291.97	228,406,379.18
INTUIT INC	235,842	780.64	184,107,698.88
MICROSOFT CORP	5,958,839	498.84	2,972,507,246.76
MICROSTRATEGY INC-CL A	207,525	403.99	83,838,024.75
MONDAY.COM LTD	34,133	307.40	10,492,484.20
MONGODB INC	68,642	211.34	14,506,800.28
NUTANIX INC - A	207,863	76.80	15,963,878.40
OKTA INC	142,240	99.11	14,097,406.40
ORACLE CORP	1,419,445	237.32	336,862,687.40
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,807,562	134.36	242,864,030.32
PALO ALTO NETWORKS INC	562,264	201.82	113,476,120.48
PTC INC	99,463	175.98	17,503,498.74
ROPER TECHNOLOGIES INC	90,194	573.00	51,681,162.00
SALESFORCE INC	810,656	272.15	220,620,030.40
SAMSARA INC-CL A	238,867	39.11	9,342,088.37
SERVICENOW INC	174,637	1,044.69	182,441,527.53
SNOWFLAKE INC-CLASS A	271,566	221.49	60,149,153.34
SYNOPSYS INC	131,649	548.74	72,241,072.26
TWILIO INC - A	117,279	120.27	14,105,145.33
TYLER TECHNOLOGIES INC	36,480	590.04	21,524,659.20
VERISIGN INC	71,275	286.32	20,407,458.00
WIX.COM LTD	40,273	164.29	6,616,451.17
WORKDAY INC-CLASS A	178,194	241.76	43,080,181.44
ZOOM COMMUNICATIONS INC	207,917	78.58	16,338,117.86
ZSCALER INC	87,286	314.77	27,475,014.22
AMPHENOL CORP-CL A	1,023,765	99.46	101,823,666.90
APPLE INC	12,675,386	213.55	2,706,828,680.30
ARISTA NETWORKS INC	896,789	102.52	91,938,808.28
CDW CORP/DE	108,069	182.13	19,682,606.97
CISCO SYSTEMS INC	3,355,560	69.37	232,775,197.20
CORNING INC	680,119	53.04	36,073,511.76
DELL TECHNOLOGIES -C	268,845	125.22	33,664,770.90
F5 INC	50,997	300.13	15,305,729.61
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,105,132	21.34	23,583,516.88
HP INC	826,847	26.00	21,498,022.00
JABIL INC	93,665	226.01	21,169,226.65
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	142,630	167.05	23,826,341.50
MOTOROLA SOLUTIONS INC	142,778	424.84	60,657,805.52
NETAPP INC	172,253	107.26	18,475,856.78
PURE STORAGE INC - CLASS A	247,761	56.93	14,105,033.73
RALLIANT CORP	94,698	45.20	4,280,349.60
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	174,676	149.44	26,103,581.44
SUPER MICRO COMPUTER INC	430,350	48.56	20,897,796.00
TE CONNECTIVITY PLC	250,350	174.29	43,633,501.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	38,385	517.96	19,881,894.60
TRIMBLE INC	220,288	78.87	17,375,216.00
WESTERN DIGITAL CORP	293,707	66.08	19,408,158.56
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	43,605	323.72	14,115,810.60
AT&T INC	6,053,760	28.36	171,684,633.60
T-MOBILE US INC	381,599	240.75	91,869,959.25
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,556,690	43.55	154,893,849.50
ALLIANT ENERGY CORP	210,184	61.53	12,932,621.52
AMEREN CORPORATION	228,245	96.02	21,916,084.90
AMERICAN ELECTRIC POWER	444,923	103.86	46,209,702.78
AMERICAN WATER WORKS CO INC	162,803	140.05	22,800,560.15
ATMOS ENERGY CORP	130,909	152.28	19,934,822.52
CENTERPOINT ENERGY INC	528,878	35.94	19,007,875.32
CMS ENERGY CORP	267,371	70.47	18,841,634.37
CONSOLIDATED EDISON INC	303,123	100.31	30,406,268.13
CONSTELLATION ENERGY	261,616	311.88	81,592,798.08
DOMINION ENERGY INC	716,474	56.86	40,738,711.64
DTE ENERGY COMPANY	174,564	131.94	23,031,974.16
DUKE ENERGY CORP	661,513	117.31	77,602,090.03
EDISON INTERNATIONAL	317,434	52.55	16,681,156.70
ENTERGY CORP	363,435	81.92	29,772,595.20
ESSENTIAL UTILITIES INC	207,393	36.78	7,627,914.54
EVERGY INC	187,544	70.18	13,161,837.92
EVERSOURCE ENERGY	310,667	64.55	20,053,554.85
EXELON CORP	841,210	43.13	36,281,387.30
FIRSTENERGY CORP	487,700	39.88	19,449,476.00
NEXTERA ENERGY INC	1,742,537	73.88	128,738,633.56
NISOURCE INC	403,964	39.56	15,980,815.84
NRG ENERGY INC	169,607	158.39	26,864,052.73
P G & E CORP	1,829,949	13.91	25,454,590.59
PPL CORP	626,199	33.81	21,171,788.19
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	418,255	81.17	33,949,758.35
SEMPRA	545,157	75.12	40,952,193.84
SOUTHERN CO/THE	935,118	91.51	85,572,648.18
VISTRA CORP	290,150	192.20	55,766,830.00
WEC ENERGY GROUP INC	268,308	104.34	27,995,256.72
XCEL ENERGY INC	499,927	68.19	34,090,022.13
ADVANCED MICRO DEVICES	1,371,044	137.91	189,080,678.04
ANALOG DEVICES INC	422,621	245.68	103,829,527.28
APPLIED MATERIALS INC	687,282	191.05	131,305,226.10
BROADCOM INC	3,769,033	275.18	1,037,162,500.94
ENTEGRIS INC	125,252	86.64	10,851,833.28
FIRST SOLAR INC	81,163	185.03	15,017,589.89
INTEL CORP	3,691,982	22.49	83,032,675.18
KLA CORP	111,242	924.58	102,852,128.36
LAM RESEARCH CORP	1,075,511	98.81	106,271,241.91
MARVELL TECHNOLOGY INC	725,541	75.18	54,546,172.38
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	452,882	73.06	33,087,558.92
MICRON TECHNOLOGY INC	943,188	122.29	115,342,460.52
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	41,752	758.64	31,674,737.28
NVIDIA CORP	20,588,061	159.34	3,280,501,639.74
NXP SEMICONDUCTORS NV	212,796	232.10	49,389,951.60
ON SEMICONDUCTOR	354,353	56.60	20,056,379.80
QUALCOMM INC	934,297	162.21	151,552,316.37
TERADYNE INC	137,157	93.06	12,763,830.42
TEXAS INSTRUMENTS INC	768,648	216.02	166,043,340.96
CBRE GROUP INC - A	252,137	143.18	36,100,975.66
COSTAR GROUP INC	358,028	82.12	29,401,259.36
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	857,200	6.34	5,434,648.00
ZILLOW GROUP INC - C	138,389	72.53	10,037,354.17
アメリカドル 小計		307,018,337		45,569,903,769.61
				(6,580,749,803,369)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	496,900	27.67	13,749,223.00
	CAMECO CORP	364,500	99.57	36,293,265.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,764,100	43.77	77,214,657.00
	CENOVUS ENERGY INC	1,151,800	19.16	22,068,488.00
	ENBRIDGE INC	1,848,100	60.89	112,530,809.00
	IMPERIAL OIL LTD	140,400	110.50	15,514,200.00
	KEYERA CORP	187,400	42.98	8,054,452.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	474,232	50.73	24,057,789.36
	SUNCOR ENERGY INC	1,062,700	51.77	55,015,979.00
	TC ENERGY CORP	870,500	65.43	56,956,815.00
	TOURMALINE OIL CORP	293,100	63.35	18,567,885.00
	WHITECAP RESOURCES INC	1,004,200	9.31	9,349,102.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	434,840	163.36	71,035,462.40
	ALAMOS GOLD INC-CLASS A	378,000	36.67	13,861,260.00
	BARRICK MINING CORP	1,426,300	29.18	41,619,434.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	131,600	80.37	10,576,692.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	563,900	25.07	14,136,973.00
	FRANCO-NEVADA CORP	159,500	225.66	35,992,770.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	667,000	10.42	6,950,140.00
	KINROSS GOLD CORP	1,009,700	21.54	21,748,938.00
	LUNDIN GOLD INC	97,900	72.45	7,092,855.00
	LUNDIN MINING CORP	662,400	14.82	9,816,768.00
	NUTRIEN LTD	402,859	82.51	33,239,896.09
	PAN AMERICAN SILVER CORP	306,900	39.37	12,082,653.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	380,400	56.00	21,302,400.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	37,200	102.91	3,828,252.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	375,800	124.25	46,693,150.00
	CAE INC	280,900	40.23	11,300,607.00
	STANTEC INC	98,900	149.04	14,740,056.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	60,900	124.64	7,590,576.00
	WSP GLOBAL INC	109,700	277.04	30,391,288.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	338,100	34.69	11,728,689.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	200,600	65.06	13,051,036.00
	RB GLOBAL INC	164,200	143.89	23,626,738.00
	THOMSON REUTERS CORP	129,932	271.86	35,323,313.52
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	455,900	144.12	65,704,308.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	781,300	109.95	85,903,935.00
	TFI INTERNATIONAL INC	59,200	127.38	7,540,896.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	252,300	55.74	14,063,202.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	119,400	69.04	8,243,376.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	253,810	92.80	23,553,568.00
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	48,200	185.58	8,944,956.00
	DOLLARAMA INC	234,200	190.96	44,722,832.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	638,600	69.13	44,146,418.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	116,400	55.80	6,495,120.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	124,100	224.13	27,814,533.00
	METRO INC/CN	174,800	105.44	18,430,912.00
	WESTON (GEORGE) LTD	51,311	270.89	13,899,636.79
	SAPUTO INC	209,200	27.63	5,780,196.00
	BANK OF MONTREAL	604,900	153.80	93,033,620.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	1,040,300	74.92	77,939,276.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	782,800	97.89	76,628,292.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	328,700	141.41	46,481,467.00
	ROYAL BANK OF CANADA	1,194,100	179.55	214,400,655.00
	TORONTO-DOMINION BANK	1,466,600	101.69	149,138,554.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	347,488	77.19	26,822,598.72
	BROOKFIELD CORP	1,156,550	87.39	101,070,904.50
	IGM FINANCIAL INC	52,000	43.22	2,247,440.00
	TMX GROUP LTD	215,600	55.26	11,914,056.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17,300	2,430.13	42,041,249.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	244,000	50.21	12,251,240.00
	IA FINANCIAL CORP INC	72,100	146.61	10,570,581.00
	INTACT FINANCIAL CORP	154,600	311.91	48,221,286.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,445,200	42.79	61,840,108.00
POWER CORP OF CANADA	471,300	52.80	24,884,640.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	482,800	88.18	42,573,304.00
CGI INC	178,400	143.67	25,630,728.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	16,800	5,005.00	84,084,000.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	66,500	140.30	9,329,950.00
OPEN TEXT CORP	214,900	40.79	8,765,771.00
SHOPIFY INC - CLASS A	1,034,200	158.26	163,672,492.00
CELESTICA INC	98,600	217.78	21,473,108.00
BCE INC	45,200	30.84	1,393,968.00
QUEBECOR INC -CL B	138,500	41.28	5,717,280.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	323,100	44.04	14,229,324.00
TELUS CORP	531,200	22.03	11,702,336.00
ALTAGAS LTD	243,100	38.42	9,339,902.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	94,950	46.05	4,372,447.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A	140,900	37.61	5,299,249.00
EMERA INC	264,500	62.09	16,422,805.00
FORTIS INC	443,200	64.30	28,497,760.00
HYDRO ONE LTD	279,100	48.86	13,636,826.00
FIRSTSERVICE CORP	30,500	242.00	7,381,000.00
カナダドル 小計		35,814,172		2,795,354,717.88
				(296,615,089,114)
オーストラリアドル	SANTOS LTD	2,964,972	7.68	22,770,984.96
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,658,036	24.06	39,892,346.16
	BHP GROUP LTD	4,317,639	38.73	167,222,158.47
	BLUESCOPE STEEL LTD	395,954	24.09	9,538,531.86
	EVOLUTION MINING LTD	1,738,666	7.81	13,578,981.46
	FORTESCUE LTD	1,430,232	16.33	23,355,688.56
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	488,148	42.81	20,897,615.88
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,123,740	18.39	20,665,578.60
	RIO TINTO LTD	315,890	108.80	34,368,832.00
	SOUTH32 LTD	3,993,696	3.12	12,460,331.52
	REECE LTD	184,165	14.56	2,681,442.40
	SGH LTD	172,685	51.40	8,876,009.00
	BRAMBLES LTD	1,150,893	23.37	26,896,369.41
	COMPUTERSHARE LTD	434,006	39.71	17,234,378.26
	QANTAS AIRWAYS LTD	525,776	10.58	5,562,710.08
	TRANSURBAN GROUP	2,675,744	13.69	36,630,935.36
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	468,586	67.82	31,779,502.52
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,978,080	5.23	10,345,358.40
	CAR GROUP LTD	299,303	36.73	10,993,399.19
	REA GROUP LTD	39,415	231.68	9,131,667.20
	WESFARMERS LTD	954,159	84.37	80,502,394.83
	COLES GROUP LTD	1,094,912	20.91	22,894,609.92
	WOOLWORTHS GROUP LTD	1,077,057	31.38	33,798,048.66
	COCHLEAR LTD	60,923	300.99	18,337,213.77
	PRO MEDICUS LTD	45,068	307.89	13,875,986.52
	SIGMA HEALTHCARE LTD	3,939,687	3.01	11,858,457.87
	SONIC HEALTHCARE LTD	377,058	27.16	10,240,895.28
	CSL LTD	405,526	242.76	98,445,491.76
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,539,413	30.32	76,995,002.16
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,411,973	178.00	251,331,194.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,563,399	39.15	100,357,070.85
	WESTPAC BANKING CORP	2,863,858	33.63	96,311,544.54
	ASX LTD	165,410	69.63	11,517,498.30
	MACQUARIE GROUP LTD	312,386	229.10	71,567,632.60
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	186,423	42.61	7,943,484.03
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,960,352	8.65	16,957,044.80
	MEDIBANK PRIVATE LTD	2,163,082	5.01	10,837,040.82
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,278,460	22.60	28,893,196.00
	SUNCORP GROUP LTD	917,263	21.03	19,290,040.89
	WISETECH GLOBAL LTD	170,297	112.10	19,090,293.70
	XERO LTD	124,109	178.01	22,092,643.09
	TELSTRA GROUP LTD	3,205,383	4.84	15,514,053.72
	APA GROUP	1,131,190	8.36	9,456,748.40
	ORIGIN ENERGY LTD	1,430,418	10.82	15,477,122.76
オーストラリアドル 小計		56,733,432		1,588,467,530.56
				(149,998,988,910)
イギリスポンド	BP PLC	13,463,664	3.79	51,060,945.72
	SHELL PLC	5,054,447	26.28	132,830,867.16
	ANGLO AMERICAN PLC	966,942	22.02	21,292,062.84
	ANTOFAGASTA PLC	314,908	18.97	5,973,804.76
	CRODA INTERNATIONAL PLC	115,367	30.08	3,470,239.36
	GLENCORE PLC	8,486,784	3.02	25,702,225.34
	MONDI PLC	364,494	11.99	4,370,283.06
	RIO TINTO PLC	968,233	42.66	41,309,660.94
	ASHTEAD GROUP PLC	353,284	47.42	16,752,727.28
	BAE SYSTEMS PLC	2,572,759	18.79	48,355,005.40
	BUNZL PLC	298,828	23.40	6,992,575.20
	DCC PLC	83,953	48.24	4,049,892.72
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,033,537	5.22	5,401,264.36
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	7,104,442	9.62	68,387,358.69
	SMITHS GROUP PLC	294,788	22.32	6,579,668.16
	SPIRAX GROUP PLC	57,224	61.70	3,530,720.80
	EXPERIAN PLC	771,679	38.21	29,485,854.59
	INTERTEK GROUP PLC	128,267	48.34	6,200,426.78
	RELX PLC	1,543,576	38.99	60,184,028.24
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,974,458	3.51	6,934,296.49
	BARRATT REDROW PLC	1,085,037	4.22	4,586,451.39
	COMPASS GROUP PLC	1,447,813	24.97	36,151,890.61
	ENTAIN PLC	521,498	9.16	4,777,964.67
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	133,646	86.60	11,573,743.60
	PEARSON PLC	473,147	10.70	5,062,672.90
	WHITBREAD PLC	141,301	29.34	4,145,771.34
	AUTO TRADER GROUP PLC	685,337	8.10	5,553,971.04
	INFORMA PLC	1,154,937	8.07	9,329,581.08
	WPP PLC	803,468	5.24	4,211,779.25
	JD SPORTS FASHION PLC	1,652,975	0.90	1,488,338.69
	KINGFISHER PLC	1,668,703	2.86	4,782,502.79
	NEXT PLC	95,583	122.05	11,665,905.15
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,619,669	3.43	5,568,422.02
	SAINSBURY (J) PLC	1,367,234	2.83	3,880,210.09
	TESCO PLC	5,694,025	4.05	23,089,271.37
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	255,801	20.78	5,315,544.78
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,662,423	35.43	58,899,646.89
	COCA-COLA HBC AG-DI	175,618	40.32	7,080,917.76
	DIAGEO PLC	1,909,740	19.08	36,447,387.90
	IMPERIAL BRANDS PLC	680,635	28.49	19,391,291.15
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	573,291	50.60	29,008,524.60
	UNILEVER PLC	2,119,148	45.05	95,467,617.40
	SMITH & NEPHEW PLC	694,311	11.11	7,717,266.76
	ASTRAZENECA PLC	1,307,613	103.36	135,154,879.68
	GSK PLC	3,444,539	14.05	48,395,772.95
	HALEON PLC	7,591,403	3.77	28,687,911.93
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	147,781	19.79	2,924,585.99
	BARCLAYS PLC	11,962,822	3.30	39,537,126.71
	HSBC HOLDINGS PLC	14,908,577	8.85	132,075,083.64
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	50,261,667	0.75	37,877,192.25
	NATWEST GROUP PLC	6,923,536	4.83	33,454,525.95
	STANDARD CHARTERED PLC	1,755,299	12.07	21,186,458.93
	3I GROUP PLC	835,582	40.42	33,774,224.44
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	407,031	107.00	43,552,317.00
	M&G PLC	2,032,546	2.55	5,187,057.39
	SCHRODERS PLC	733,119	3.63	2,661,221.97
	WISE PLC - A	533,683	10.33	5,512,945.39
	ADMIRAL GROUP PLC	206,915	33.48	6,927,514.20
	AVIVA PLC	2,371,331	6.13	14,545,744.35
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	5,150,879	2.49	12,851,443.10
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	633,696	6.47	4,103,181.60
	PRUDENTIAL PLC	2,192,727	9.02	19,782,782.99
	SAGE GROUP PLC/THE	836,639	12.12	10,140,064.68
	HALMA PLC	318,823	31.82	10,144,947.86
BT GROUP PLC	5,424,949	1.96	10,670,874.68
VODAFONE GROUP PLC	16,946,473	0.81	13,831,711.26
CENTRICA PLC	4,039,909	1.59	6,451,734.67
NATIONAL GRID PLC	4,108,371	10.47	43,014,644.37
SEVERN TRENT PLC	215,594	26.90	5,799,478.60
SSE PLC	940,280	18.68	17,569,131.80
UNITED UTILITIES GROUP PLC	533,864	11.17	5,965,930.20
イギリスポンド 小計		219,332,622		1,695,841,069.70
				(334,182,441,195)
スイスフラン	AMRIZE LTD	435,486	39.80	17,334,520.23
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	616.50	4,321,048.50
	GIVAUDAN-REG	7,750	3,869.00	29,984,750.00
	HOLCIM LTD	435,486	59.36	25,850,448.96
	SIG GROUP AG	233,400	14.61	3,409,974.00
	SIKA AG-REG	128,030	208.50	26,694,255.00
	ABB LTD-REG	1,347,983	46.78	63,058,644.74
	GEBERIT AG-REG	27,235	610.20	16,618,797.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	20,918	283.50	5,930,253.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	33,578	291.20	9,777,913.60
	VAT GROUP AG	21,711	333.20	7,234,105.20
	SGS SA-REG	136,601	83.38	11,389,791.38
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	40,502	171.35	6,940,017.70
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	459,047	149.15	68,466,860.05
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	26,588	129.85	3,452,451.80
	AVOLTA AG	79,317	43.98	3,488,361.66
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	2,414	927.00	2,237,778.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	798	13,320.00	10,629,360.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	98	131,400.00	12,877,200.00
	NESTLE SA-REG	2,205,960	79.27	174,866,449.20
	ALCON INC	417,950	69.86	29,197,987.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	43,559	234.30	10,205,873.70
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	95,384	105.25	10,039,166.00
	GALDERMA GROUP AG	101,976	117.30	11,961,784.80
	LONZA GROUP AG-REG	60,629	560.20	33,964,365.80
	NOVARTIS AG-REG	1,600,169	98.12	157,008,582.28
	ROCHE HOLDING AG-BR	24,623	276.40	6,805,797.20
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	594,139	260.00	154,476,140.00
	SANDOZ GROUP AG	340,659	43.62	14,859,545.58
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28,971	93.60	2,711,685.60
	JULIUS BAER GROUP LTD	171,930	53.38	9,177,623.40
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	19,081	1,032.50	19,701,132.50
	UBS GROUP AG-REG	2,797,076	27.37	76,555,970.12
	BALOISE HOLDING AG - REG	34,432	193.30	6,655,705.60
	HELVETIA HOLDING AG-REG	30,472	192.80	5,875,001.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	24,970	805.00	20,100,850.00
	SWISS RE AG	250,681	138.00	34,593,978.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	123,700	551.60	68,232,920.00
	TEMENOS AG - REG	53,747	57.85	3,109,263.95
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	131,603	73.30	9,646,499.90
	SWISSCOM AG-REG	21,332	567.50	12,105,910.00
	BKW AG	19,842	174.30	3,458,460.60
	SWISS PRIME SITE-REG	73,481	117.00	8,597,277.00
スイスフラン 小計		12,710,317		1,213,604,500.65
				(220,730,386,578)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,254,368	48.60	109,562,284.80
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	261,500	70.80	18,514,200.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,249,000	85.80	107,164,200.00
	MTR CORP	1,501,000	28.55	42,853,550.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,222,000	25.25	30,855,500.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,012,000	37.15	74,745,800.00
	SANDS CHINA LTD	1,861,600	17.64	32,838,624.00
	WH GROUP LTD	7,163,500	7.59	54,370,965.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,118,000	34.00	106,012,000.00
	HANG SENG BANK LTD	654,100	118.20	77,314,620.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,028,800	413.80	425,717,440.00
	AIA GROUP LTD	8,917,000	69.15	616,610,550.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,796,000	11.96	33,440,160.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	649,500	52.95	34,391,025.00
	CLP HOLDINGS LTD	1,366,500	66.20	90,462,300.00
	HONG KONG & CHINA GAS	9,502,348	6.69	63,570,708.12
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,224,000	51.45	62,974,800.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,540,868	35.00	53,930,380.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,328,641	28.95	38,464,156.95
	SINO LAND CO	3,219,400	8.73	28,105,362.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,218,500	92.90	113,198,650.00
	WHARF HOLDINGS LTD	682,000	24.50	16,709,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	24.35	27,028,500.00
香港ドル 小計		55,880,625		2,258,834,775.87
				(41,539,971,528)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,297,400	7.63	9,899,162.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,353,900	7.80	10,560,420.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,752,800	2.21	6,083,688.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,267,840	7.03	8,912,915.20
	GENTING SINGAPORE LTD	3,983,000	0.72	2,867,760.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,781,600	2.94	5,237,904.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,781,730	45.21	80,552,013.30
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,847,200	16.48	46,921,856.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	1,051,500	36.12	37,980,180.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	700,700	15.17	10,629,619.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,220,060	3.86	24,009,431.60
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	814,600	7.14	5,816,244.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,059,400	2.71	5,580,974.00
シンガポールドル 小計		27,911,730		255,052,167.10
				(28,884,657,924)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,494,270	7.61	11,371,394.70
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	515,435	36.58	18,854,612.30
	INFRATIL LTD	656,538	10.77	7,070,914.26
	CONTACT ENERGY LTD	682,809	9.04	6,172,593.36
	MERIDIAN ENERGY LTD	965,945	5.85	5,655,607.97
ニュージーランドドル 小計		4,314,997		49,125,122.59
				(4,284,693,192)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	218,968	301.30	65,975,058.40
	HOLMEN AB-B SHARES	48,263	378.60	18,272,371.80
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	495,579	124.40	61,650,027.60
	ADDTECH AB-B SHARES	207,600	326.20	67,719,120.00
	ALFA LAVAL AB	239,635	408.00	97,771,080.00
	ASSA ABLOY AB-B	833,322	296.10	246,746,644.20
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,279,035	156.80	357,352,688.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,273,515	136.25	173,516,418.75
	BEIJER REF AB	307,861	156.10	48,057,102.10
	EPIROC AB-A	537,057	210.60	113,104,204.20
	EPIROC AB-B	358,207	183.80	65,838,446.60
	INDUTRADE AB	247,457	266.80	66,021,527.60
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	118,110	252.70	29,846,397.00
	LIFCO AB-B SHS	189,558	387.60	73,472,680.80
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,244,193	43.01	53,512,740.93
	SAAB AB-B	273,413	494.00	135,066,022.00
	SANDVIK AB	880,956	221.90	195,484,136.40
	SKANSKA AB-B SHS	267,820	220.50	59,054,310.00
	SKF AB-B SHARES	274,725	215.80	59,285,655.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	181,976	363.10	66,075,485.60
	VOLVO AB-B SHS	1,338,881	262.40	351,322,374.40
	SECURITAS AB-B SHS	427,881	144.40	61,786,016.40
	EVOLUTION AB	122,946	757.20	93,094,711.20
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	492,258	138.10	67,980,829.80
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	519,582	268.00	139,247,976.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	143,001	288.00	41,184,288.00
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,349,977	165.00	222,746,205.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,217,435	126.85	154,431,629.75
	SWEDBANK AB - A SHARES	710,742	251.30	178,609,464.60
	EQT AB	353,468	320.20	113,180,453.60
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	106,092	349.00	37,026,108.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	108,441	348.40	37,780,844.40
	INVESTOR AB-B SHS	1,453,012	281.30	408,732,275.60
	LUNDBERGS AB-B SHS	67,380	479.00	32,275,020.00
	ERICSSON LM-B SHS	2,289,921	81.92	187,590,328.32
	HEXAGON AB-B SHS	1,708,633	95.28	162,798,552.24
	TELE2 AB-B SHS	478,072	140.95	67,384,248.40
	TELIA CO AB	2,005,282	34.56	69,302,545.92
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	71.40	48,640,393.20
	SAGAX AB-B	226,840	221.20	50,177,008.00
スウェーデンクローネ 小計		26,278,332		4,579,113,389.81
				(69,190,403,320)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	280,226	263.20	73,755,483.20
	EQUINOR ASA	713,587	261.60	186,674,359.20
	NORSK HYDRO ASA	1,071,446	58.78	62,979,595.88
	YARA INTERNATIONAL ASA	150,384	376.00	56,544,384.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	345,895	367.40	127,081,823.00
	MOWI ASA	366,241	193.90	71,014,129.90
	ORKLA ASA	606,273	107.60	65,234,974.80
	SALMAR ASA	78,781	439.00	34,584,859.00
	DNB BANK ASA	733,371	278.20	204,023,812.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	177,524	258.80	45,943,211.20
	TELENOR ASA	528,581	157.00	82,987,217.00
ノルウェークローネ 小計		5,052,309		1,010,823,849.38
				(14,485,105,761)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	286,729	457.10	131,063,825.90
	ROCKWOOL A/S-B SHS	84,635	287.00	24,290,245.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	826,542	111.55	92,200,760.10
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,367	11,650.00	27,575,550.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3,734	11,740.00	43,837,160.00
	DSV A/S	171,397	1,505.00	257,952,485.00
	PANDORA A/S	69,147	1,085.50	75,059,068.50
	CARLSBERG AS-B	80,039	911.40	72,947,544.60
	COLOPLAST-B	115,632	602.80	69,702,969.60
	DEMANT A/S	60,610	266.40	16,146,504.00
	GENMAB A/S	58,495	1,298.50	75,955,757.50
	NOVO NORDISK A/S-B	2,718,755	451.30	1,226,974,131.50
	DANSKE BANK A/S	578,517	257.40	148,910,275.80
	TRYG A/S	303,618	162.60	49,368,286.80
	ORSTED A/S	145,178	289.00	41,956,442.00
デンマーククローネ 小計		5,505,395		2,353,941,006.30
				(53,669,854,943)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	24.29	13,292,046.67
	ELBIT SYSTEMS LTD	21,613	1,485.00	32,095,305.00
	BANK HAPOALIM BM	1,128,566	64.61	72,916,649.26
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,282,992	62.21	79,814,932.32
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	959,946	34.34	32,964,545.64
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	140,340	224.00	31,436,160.00
	NICE LTD	54,480	568.50	30,971,880.00
	AZRIELI GROUP LTD	35,446	336.70	11,934,668.20
イスラエルシェケル 小計		4,170,606		305,426,187.09
				(13,186,378,573)
ユーロ	ENI SPA	1,806,974	13.92	25,156,692.02
	GALP ENERGIA SGPS SA	353,031	16.06	5,669,677.86
	NESTE OYJ	376,065	12.25	4,606,796.25
	OMV AG	130,990	46.64	6,109,373.60
	REPSOL SA	1,023,784	12.42	12,715,397.28
	TENARIS SA	301,249	16.20	4,881,740.04
	TOTALENERGIES SE	1,709,332	52.97	90,543,316.04
	AIR LIQUIDE SA	484,574	175.02	84,810,141.48
	AKZO NOBEL N.V.	133,049	59.78	7,953,669.22
	ARCELORMITTAL	380,556	27.28	10,381,567.68
	ARKEMA	55,509	61.95	3,438,782.55
	BASF SE	768,087	41.68	32,013,866.16
	COVESTRO AG	122,590	60.52	7,419,146.80
	DSM-FIRMENICH AG	152,356	89.84	13,687,663.04
	EVONIK INDUSTRIES AG	178,402	17.14	3,057,810.28
	HEIDELBERG MATERIALS AG	109,428	194.00	21,229,032.00
	STORA ENSO OYJ-R SHS	415,010	9.27	3,848,802.74
	SYENSQO SA	62,266	67.60	4,209,181.60
	SYMRISE AG	111,020	91.16	10,120,583.20
	UPM-KYMMENE OYJ	446,368	23.67	10,565,530.56
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	141,972	56.50	8,021,418.00
	ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	141,972	1.59	225,735.48
	AIRBUS SE	505,257	175.38	88,611,972.66
	ALSTOM	284,283	19.14	5,441,176.62
	BOUYGUES SA	157,479	39.05	6,149,554.95
	BRENNTAG SE	106,457	55.78	5,938,171.46
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	375,726	97.00	36,445,422.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	403,888	40.37	16,304,958.56
	DASSAULT AVIATION SA	17,503	296.20	5,184,388.60
	EIFFAGE	59,804	116.75	6,982,117.00
	FERROVIAL SE	426,562	44.72	19,075,852.64
	GEA GROUP AG	127,401	57.30	7,300,077.30
	IMCD NV	49,881	113.50	5,661,493.50
	KINGSPAN GROUP PLC	132,617	70.90	9,402,545.30
	KNORR-BREMSE AG	64,312	81.45	5,238,212.40
	KONE OYJ-B	294,020	55.34	16,271,066.80
	LEGRAND SA	220,001	112.00	24,640,112.00
	LEONARDO SPA	332,298	45.87	15,242,509.26
	METSO CORP	546,305	11.09	6,061,253.97
	MTU AERO ENGINES AG	44,817	371.30	16,640,552.10
	PRYSMIAN SPA	237,888	59.34	14,116,273.92
	RATIONAL AG	4,758	715.00	3,401,970.00
	REXEL SA	199,886	25.50	5,097,093.00
	RHEINMETALL AG	37,905	1,755.00	66,523,275.00
	SAFRAN SA	301,891	269.80	81,450,191.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	463,936	221.90	102,947,398.40
	SIEMENS AG-REG	641,151	216.00	138,488,616.00
	SIEMENS ENERGY AG	579,842	92.56	53,670,175.52
	THALES SA	77,490	244.60	18,954,054.00
	VINCI SA	423,641	124.25	52,637,394.25
	WARTSILA OYJ ABP	452,730	19.91	9,016,117.95
	BUREAU VERITAS SA	275,464	27.98	7,707,482.72
	RANDSTAD NV	72,013	40.89	2,944,611.57
	TELEPERFORMANCE	50,108	83.68	4,193,037.44
	WOLTERS KLUWER	205,468	138.60	28,477,864.80
	ADP	24,689	106.20	2,621,971.80
	AENA SME SA	608,080	22.52	13,693,961.60
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	502,506	7.16	3,597,942.96
	DHL GROUP	806,235	38.94	31,394,790.90
	GETLINK SE	276,945	16.20	4,486,509.00
	INPOST SA	210,651	13.01	2,740,569.51
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	1,080,878	4.00	4,333,239.90
	RYANAIR HOLDINGS PLC	715,425	23.70	16,955,572.50
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	235,064	77.84	18,297,381.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	60,304	72.25	4,356,964.00
CONTINENTAL AG	85,667	75.02	6,426,738.34
DR ING HC F PORSCHE AG	87,920	42.69	3,753,304.80
FERRARI NV	105,875	408.80	43,281,700.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	595,547	50.08	29,824,993.76
MICHELIN (CGDE)	552,256	31.47	17,379,496.32
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	144,866	33.66	4,876,189.56
RENAULT SA	167,740	40.54	6,800,179.60
STELLANTIS NV	1,802,093	8.57	15,449,343.28
VOLKSWAGEN AG-PREF	175,656	90.02	15,812,553.12
ADIDAS AG	142,208	205.30	29,195,302.40
HERMES INTERNATIONAL	26,540	2,342.00	62,156,680.00
KERING	61,880	198.14	12,260,903.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	233,271	477.35	111,351,911.85
MONCLER SPA	213,777	50.84	10,868,422.68
ACCOR SA	163,196	46.04	7,513,543.84
AMADEUS IT GROUP SA	380,715	70.30	26,764,264.50
DELIVERY HERO SE	169,824	22.98	3,902,555.52
FDJ UNITED	101,757	32.84	3,341,699.88
SODEXO SA	77,730	52.40	4,073,052.00
BOLLORE SE	572,382	5.28	3,022,176.96
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	56,651	102.40	5,801,062.40
PUBLICIS GROUPE	201,328	90.12	18,143,679.36
SCOUT24 SE	64,393	115.00	7,405,195.00
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	914,497	26.63	24,353,055.11
D'IETEREN GROUP	18,308	183.80	3,365,010.40
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	928,803	43.53	40,430,794.59
PROSUS NV	1,115,684	46.47	51,851,413.90
ZALANDO SE	185,117	28.09	5,199,936.53
CARREFOUR SA	474,267	12.28	5,823,998.76
JERONIMO MARTINS	227,989	23.10	5,266,545.90
KESKO OYJ-B SHS	235,623	21.36	5,032,907.28
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	795,351	35.76	28,441,751.76
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	843,804	58.94	49,733,807.76
DANONE	556,264	69.08	38,426,717.12
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	6.07	3,820,799.92
HEINEKEN HOLDING NV	110,996	65.05	7,220,289.80
HEINEKEN NV	234,599	76.72	17,998,435.28
JDE PEET'S NV	165,059	24.50	4,043,945.50
KERRY GROUP PLC-A	140,484	92.60	13,008,818.40
LOTUS BAKERIES	279	8,190.00	2,285,010.00
PERNOD RICARD SA	162,864	89.76	14,618,672.64
BEIERSDORF AG	78,158	107.95	8,437,156.10
HENKEL AG & CO KGAA	98,318	62.35	6,130,127.30
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	144,312	67.88	9,795,898.56
L'OREAL	203,633	369.95	75,334,028.35
BIOMERIEUX	39,327	119.00	4,679,913.00
DIASORIN SPA	14,591	90.28	1,317,275.48
ESSILORLUXOTTICA	248,709	233.40	58,048,680.60
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	174,774	47.77	8,348,953.98
FRESENIUS SE & CO KGAA	341,360	42.48	14,500,972.80
KONINKLIJKE PHILIPS NV	703,170	20.29	14,267,319.30
SIEMENS HEALTHINEERS AG	285,919	46.73	13,360,994.87
ARGENX SE	51,276	467.10	23,951,019.60
BAYER AG-REG	826,239	26.19	21,643,330.60
EUROFINS SCIENTIFIC	110,063	60.84	6,696,232.92
GRIFOLS SA	191,564	10.55	2,021,958.02
IPSEN	31,371	103.50	3,246,898.50
MERCK KGAA	106,745	111.25	11,875,381.25
ORION OYJ-CLASS B	95,561	63.10	6,029,899.10
QIAGEN N.V.	167,334	41.13	6,883,284.09
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	95,332	54.05	5,152,694.60
SANOFI	944,672	83.29	78,681,730.88
SARTORIUS AG-VORZUG	21,107	219.10	4,624,543.70
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	23,691	203.90	4,830,594.90
UCB SA	111,279	168.90	18,795,023.10
ABN AMRO BANK NV-CVA	362,613	24.24	8,789,739.12
AIB GROUP PLC	1,770,944	6.89	12,201,804.16
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,816,473	12.91	62,204,748.79
BANCO BPM SPA	1,045,438	10.00	10,459,607.19
BANCO DE SABADELL SA	4,505,635	2.87	12,935,678.08
BANCO SANTANDER SA	12,876,003	7.12	91,793,025.38
BANK OF IRELAND GROUP PLC	765,460	12.12	9,281,202.50
BANKINTER SA	579,322	11.24	6,514,475.89
BNP PARIBAS	849,762	74.88	63,630,178.56
BPER BANCA SPA	900,467	7.49	6,749,900.63
CAIXABANK SA	3,303,270	7.52	24,847,196.94
COMMERZBANK AG	768,628	28.09	21,590,760.52
CREDIT AGRICOLE SA	860,892	15.88	13,670,964.96
ERSTE GROUP BANK AG	253,342	71.15	18,025,283.30
FINECOBANK SPA	511,449	18.46	9,443,905.78
ING GROEP NV	2,635,639	19.01	50,114,039.94
INTESA SANPAOLO	12,641,624	4.86	61,539,425.63
KBC GROUP NV	193,613	87.56	16,952,754.28
MEDIOBANCA SPA	414,148	18.61	7,707,294.28
NORDEA BANK ABP	2,684,292	12.52	33,607,335.84
SOCIETE GENERALE SA	604,971	48.58	29,389,491.18
UNICREDIT SPA	1,185,060	56.45	66,896,637.00
ADYEN NV	20,857	1,518.00	31,660,926.00
AMUNDI SA	63,272	68.60	4,340,459.20
BANCA MEDIOLANUM SPA	186,796	14.28	2,667,446.88
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	17.68	3,682,744.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,550,334	24.48	37,952,176.32
DEUTSCHE BOERSE AG	161,776	271.00	43,841,296.00
EDENRED	198,984	26.80	5,332,771.20
EURAZEO SE	30,125	59.45	1,790,931.25
EURONEXT NV	71,882	146.30	10,516,336.60
EXOR NV	86,220	86.60	7,466,652.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	73,820	72.55	5,355,641.00
NEXI SPA	338,814	5.09	1,724,563.26
SOFINA	15,696	260.80	4,093,516.80
AEGON LTD	1,034,629	6.05	6,267,782.48
AGEAS	123,435	56.55	6,980,249.25
ALLIANZ SE-REG	327,175	341.70	111,795,697.50
ASR NEDERLAND NV	118,778	55.80	6,627,812.40
AXA SA	1,482,880	41.00	60,798,080.00
GENERALI	709,552	29.99	21,279,464.48
HANNOVER RUECK SE	49,259	266.20	13,112,745.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	111,969	557.80	62,456,308.20
NN GROUP NV	227,070	55.92	12,697,754.40
POSTE ITALIANE SPA	399,209	18.03	7,199,734.31
SAMPO OYJ-A SHS	2,062,801	9.23	19,043,778.83
TALANX AG	57,250	108.80	6,228,800.00
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	332,103	16.28	5,408,297.35
CAPGEMINI SE	136,565	145.25	19,836,066.25
DASSAULT SYSTEMES SE	544,013	31.21	16,978,645.73
NEMETSCHEK SE	49,830	120.40	5,999,532.00
SAP SE	880,866	255.50	225,061,263.00
NOKIA OYJ	4,497,144	4.39	19,769,445.02
CELLNEX TELECOM SA	430,329	33.25	14,308,439.25
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,958,640	30.83	91,214,871.20
ELISA OYJ	115,022	47.44	5,456,643.68
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	216,718	10.40	2,253,867.20
KONINKLIJKE KPN NV	3,172,063	4.12	13,068,899.56
ORANGE	1,584,524	13.30	21,074,169.20
TELECOM ITALIA SPA	9,432,960	0.41	3,894,869.18
TELEFONICA SA	3,150,018	4.55	14,348,331.99
ACCIONA SA	21,292	161.00	3,428,012.00
E.ON SE	1,884,285	15.87	29,903,602.95
EDP RENOVAVEIS SA	208,837	10.49	2,190,700.13
EDP SA	2,639,513	3.85	10,170,043.58
ELIA GROUP SA/NV	43,883	98.30	4,313,698.90
ENDESA SA	247,833	27.05	6,703,882.65
ENEL SPA	6,831,091	8.14	55,639,236.19
ENGIE	1,524,785	19.83	30,244,110.47
FORTUM OYJ	365,131	15.64	5,712,474.49
IBERDROLA SA	4,952,992	15.90	78,752,572.80
IBERDROLA SA-RTS	4,952,992	0.40	2,001,999.36
REDEIA CORP SA	363,474	17.77	6,458,932.98
RWE AG	514,427	36.29	18,668,555.83
SNAM SPA	1,573,661	5.06	7,969,019.30
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,156,296	8.53	9,872,455.24
VEOLIA ENVIRONNEMENT	528,687	30.48	16,114,379.76
VERBUND AG	63,765	65.55	4,179,795.75
ASM INTERNATIONAL NV	41,013	509.80	20,908,427.40
ASML HOLDING NV	332,252	659.40	219,086,968.80
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	70,255	121.05	8,504,367.75
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,096,995	36.80	40,369,416.00
STMICROELECTRONICS NV	568,346	27.19	15,453,327.74
LEG IMMOBILIEN SE	63,810	72.75	4,642,177.50
VONOVIA SE	602,950	28.95	17,455,402.50
ユーロ 小計		163,518,445		4,749,018,610.71
				(807,855,555,867)
合 計		924,241,319		8,615,373,330,274
				(8,615,373,330,274)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	145,271	11,174,245.32
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	281,538	10,022,752.80
		AMERICAN TOWER CORP	392,676	87,075,903.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	125,330	25,388,098.10
		BXP INC	128,888	8,871,361.04
		CAMDEN PROPERTY TRUST	92,041	10,493,594.41
		CROWN CASTLE INC	375,565	38,653,149.80
		DIGITAL REALTY TRUST INC	289,038	49,887,958.80
		EQUINIX INC	82,240	64,722,880.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	152,137	9,450,750.44
		EQUITY RESIDENTIAL	290,254	19,412,187.52
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	54,471	15,480,658.20
		EXTRA SPACE STORAGE INC	178,990	27,363,991.20
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	231,413	11,156,420.73
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	555,526	10,121,683.72
		INVITATION HOMES INC	521,842	17,022,486.04
		IRON MOUNTAIN INC	240,835	24,247,267.80
		KIMCO REALTY CORP	574,929	12,429,964.98
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	99,067	14,906,611.49
		PROLOGIS INC	775,251	83,742,613.02
		PUBLIC STORAGE	133,458	39,546,274.56
		REALTY INCOME CORP	749,999	43,259,942.32
		REGENCY CENTERS CORP	143,607	10,165,939.53
		SBA COMMUNICATIONS CORP	94,282	22,055,388.26
		SIMON PROPERTY GROUP INC	271,415	45,255,737.10
		SUN COMMUNITIES INC	102,125	13,200,677.50
		UDR INC	263,857	10,765,365.60
		VENTAS INC	365,594	23,006,830.42
		VICI PROPERTIES INC	894,373	29,898,889.39
		WELLTOWER INC	544,584	83,196,097.68
		WEYERHAEUSER CO	599,603	15,847,507.29
		WP CAREY INC	174,785	11,051,655.55
アメリカドル合計			9,924,984	898,874,883.61
				(129,806,521,942)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	1,708,778	59,892,668.90
		SCENTRE GROUP	4,515,512	17,249,255.84
		STOCKLAND	1,942,693	10,840,226.94
		VICINITY CENTRES	3,460,214	8,823,545.70
オーストラリアドル合計			11,627,197	96,805,697.38
				(9,141,362,003)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	693,218	4,148,909.73
		SEGRO PLC	1,139,086	7,622,763.51
イギリスポンド合計			1,832,304	11,771,673.24
				(2,319,725,928)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,211,900	94,779,915.00
香港ドル合計			2,211,900	94,779,915.00
				(1,743,002,636)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,914,600	7,986,004.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,568,170	10,049,974.00
シンガポールドル合計			7,482,770	18,035,978.00
				(2,042,574,508)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	34,782	1,824,315.90
		GECINA SA	44,144	4,003,860.80
		KLEPIERRE	205,487	6,838,607.36
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	95,250	7,604,760.00
ユーロ合計			379,663	20,271,544.06
				(3,448,392,360)
	合計			148,501,579,377
				(148,501,579,377)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	528銘柄	98.07%	―	75.09%
	投資証券	32銘柄	―	1.93%	1.48%
カナダドル	株式	83銘柄	100.00%	―	3.38%
オーストラリアドル	株式	44銘柄	94.26%	―	1.71%
	投資証券	4銘柄	―	5.74%	0.10%
イギリスポンド	株式	71銘柄	99.31%	―	3.81%
	投資証券	2銘柄	―	0.69%	0.03%
スイスフラン	株式	43銘柄	100.00%	―	2.52%
香港ドル	株式	23銘柄	95.97%	―	0.47%
	投資証券	1銘柄	―	4.03%	0.02%
シンガポールドル	株式	13銘柄	93.40%	―	0.33%
	投資証券	2銘柄	―	6.60%	0.02%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	40銘柄	100.00%	―	0.79%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	―	0.17%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	―	0.61%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.15%
ユーロ	株式	215銘柄	99.57%	―	9.22%
	投資証券	4銘柄	―	0.43%	0.04%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。