純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、MUAM J-REITマザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2025/04/04 10:58

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	800	40,735,769
追加型公社債投資信託	16	1,568,862
単位型株式投資信託	86	377,313
単位型公社債投資信託	44	111,460
合 計	946	42,793,405

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2025/04/04 10:58

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2025/04/04 10:58

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。

2025/04/04 10:58

#5 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額が、信託財産の純資産総額の100分の70以上となる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2025/04/04 10:58

#6 投資対象（連結）

②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。

2025/04/04 10:58

#7 投資方針（連結）

TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通して、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行います。
各マザーファンド受益証券への資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。
TOPIXマザーファンド受益証券 ・・・ 30%

2025/04/04 10:58

#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド229,317,9943.4257785,574,6533.4652794,632,71230.27日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド98,168,8627.9213777,625,0077.9951784,869,86829.89日本親投資信託受益証券MUAM J-REITマザーファンド70,636,6233.6952261,016,4503.7862267,444,38210.19日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド88,014,5022.9849262,714,4882.9477259,440,3479.88日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド95,077,0862.7577262,199,5472.7206258,666,7209.85日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド206,608,3881.2422256,666,4651.2360255,367,9679.73e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2025年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.80合計99.80e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2025/04/04 10:58

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,120,765	0.20
純資産総額		2,625,542,761	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,620,421,99699.80コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,120,7650.20純資産総額2,625,542,761100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2025/04/04 10:58

#10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/04/04 10:58

#11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#12 注記表（連結）

	第37期[2024年 7月 5日現在]	第38期[2025年 1月 6日現在]
1口当たり純資産額	1.3329円	1.2995円
(1万口当たり純資産額)	(13,329円)	(12,995円)

2025/04/04 10:58

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2025/04/04 10:58

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,631,164,036
Ⅱ 負債総額	5,621,275
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,625,542,761
Ⅳ 発行済口数	2,010,580,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3059
(10,000口当たり)	(13,059	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,631,164,036Ⅱ 負債総額5,621,275Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,625,542,761Ⅳ 発行済口数2,010,580,735口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3059(10,000口当たり)(13,059)

2025/04/04 10:58

#15 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2025/04/04 10:58

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,647,003,062,636
Ⅱ 負債総額	16,691,413,467
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,630,311,649,169
Ⅳ 発行済口数	470,483,126,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4652
(10,000口当たり)	(34,652	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,647,003,062,636Ⅱ 負債総額16,691,413,467Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,630,311,649,169Ⅳ 発行済口数470,483,126,258口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.4652(10,000口当たり)(34,652)

2025/04/04 10:58

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,954,077,091,161
Ⅱ 負債総額	1,185,026,622
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,952,892,064,539
Ⅳ 発行済口数	994,721,360,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9951
(10,000口当たり)	(79,951	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,954,077,091,161Ⅱ 負債総額1,185,026,622Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,952,892,064,539Ⅳ 発行済口数994,721,360,365口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.9951(10,000口当たり)(79,951)

2025/04/04 10:58

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,004,981,359,187
Ⅱ 負債総額	9,846,787,644
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	995,134,571,543
Ⅳ 発行済口数	805,116,915,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2360
(10,000口当たり)	(12,360	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,004,981,359,187Ⅱ 負債総額9,846,787,644Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)995,134,571,543Ⅳ 発行済口数805,116,915,207口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2360(10,000口当たり)(12,360)

2025/04/04 10:58

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	685,632,908,544
Ⅱ 負債総額	987,830,322
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	684,645,078,222
Ⅳ 発行済口数	251,648,527,928	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7206
(10,000口当たり)	(27,206	)

e border="0">Ⅰ 資産総額685,632,908,544Ⅱ 負債総額987,830,322Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)684,645,078,222Ⅳ 発行済口数251,648,527,928口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7206(10,000口当たり)(27,206)

2025/04/04 10:58

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

MUAM J-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	15,916,106,214
Ⅱ 負債総額	111,924,515
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,804,181,699
Ⅳ 発行済口数	4,174,111,073	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7862
(10,000口当たり)	(37,862	)

e border="0">Ⅰ 資産総額15,916,106,214Ⅱ 負債総額111,924,515Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,804,181,699Ⅳ 発行済口数4,174,111,073口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.7862(10,000口当たり)(37,862)

2025/04/04 10:58

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	152,260,561,153
Ⅱ 負債総額	135,113,834
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	152,125,447,319
Ⅳ 発行済口数	51,608,707,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9477
(10,000口当たり)	(29,477	)

e border="0">Ⅰ 資産総額152,260,561,153Ⅱ 負債総額135,113,834Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)152,125,447,319Ⅳ 発行済口数51,608,707,824口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.9477(10,000口当たり)(29,477)

2025/04/04 10:58

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 1月 6日現在]
負債合計	12,729,851,811
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/04 10:58

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 1月 6日現在]
負債合計	7,230,773,811
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/04 10:58

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 1月 6日現在]
負債合計	16,017,249,630
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/04 10:58

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年 1月 6日現在]
負債合計	13,663,832,692
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/04 10:58

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2025年 1月 6日現在]
負債合計	137,131,107
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/04 10:58

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2025年 1月 6日現在]
負債合計	196,110,353
純資産の部
元本等

注記表

2025/04/04 10:58

#28 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,305,288,489	0.51
純資産総額		1,630,311,649,169	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本1,622,006,360,68099.49コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,305,288,4890.51純資産総額1,630,311,649,169100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/04/04 10:58

#29 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	94,155,151,889	1.18
純資産総額		7,952,892,064,539	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ6,022,381,024,68475.73イギリス285,868,807,5973.59カナダ247,512,551,8903.11フランス200,583,076,9792.52スイス192,289,449,8542.42ドイツ184,881,749,9432.32オーストラリア133,015,940,3801.67オランダ112,214,300,4051.41スウェーデン62,151,194,5460.78スペイン52,931,644,9290.67デンマーク52,299,125,6240.66イタリア44,717,175,7980.56香港32,318,526,8500.41シンガポール23,692,817,8510.30フィンランド19,336,356,2300.24ベルギー13,869,371,7590.17ノルウェー11,663,506,5680.15イスラエル8,655,004,3290.11アイルランド5,488,154,3290.07ニュージーランド3,687,799,4470.05ルクセンブルク3,662,362,6750.05オーストリア3,635,629,7980.05ポルトガル2,779,755,2730.03バミューダ1,047,907,1800.01ジャージー510,412,0890.01小計7,721,193,647,00797.09投資証券アメリカ121,075,948,3061.52オーストラリア8,262,684,4240.10フランス2,671,212,7360.03イギリス1,878,164,8580.02シンガポール1,864,006,3500.02香港1,188,526,3180.01ベルギー377,454,9830.00カナダ225,267,6680.00小計137,543,265,6431.73コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―94,155,151,8891.18純資産総額7,952,892,064,539100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/04/04 10:58

#30 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,339,152,183	0.63
純資産総額		995,134,571,543	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本833,291,518,49083.74地方債証券日本52,909,560,1105.32特殊債券日本41,993,145,7604.22社債券日本60,601,195,0006.09コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,339,152,1830.63純資産総額995,134,571,543100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/04/04 10:58

#31 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,899,293,105	1.45
純資産総額		684,645,078,222	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ321,220,733,56046.92中国76,743,050,25211.21フランス48,883,301,9107.14イタリア45,652,216,8756.67ドイツ36,625,451,7095.35イギリス34,755,563,7395.08スペイン31,218,756,1624.56カナダ13,195,696,7241.93ベルギー10,343,080,8341.51オランダ8,762,588,9691.28オーストラリア8,140,805,4121.19オーストリア7,276,749,0541.06メキシコ5,005,604,0720.73ポーランド3,670,995,2190.54マレーシア3,461,167,9190.51ポルトガル3,363,776,9650.49フィンランド3,240,610,6980.47アイルランド3,157,485,4760.46シンガポール2,574,302,0050.38イスラエル2,308,833,4140.34ニュージーランド1,715,805,6070.25デンマーク1,411,211,7300.21スウェーデン1,061,070,8930.15ノルウェー956,925,9190.14小計674,745,785,11798.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,899,293,1051.45純資産総額684,645,078,222100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/04/04 10:58

#32 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	361,356,699	2.29
純資産総額		15,804,181,699	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本15,442,825,00097.71コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―361,356,6992.29純資産総額15,804,181,699100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/04/04 10:58

#33 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">2025年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,346,726,510	2.86
純資産総額		152,125,447,319	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ118,246,127,60277.73オーストラリア10,644,853,0137.00イギリス6,014,738,6193.95シンガポール4,279,941,9312.81フランス2,666,053,1181.75カナダ1,781,871,8591.17ベルギー1,274,679,0650.84香港1,247,345,1410.82スペイン662,444,3490.44韓国216,870,1080.14イスラエル206,648,7370.14オランダ201,694,8810.13ニュージーランド121,002,9160.08ガーンジー110,600,2920.07アイルランド49,025,9460.03ドイツ44,882,4760.03イタリア9,940,7560.01小計147,778,720,80997.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,346,726,5102.86純資産総額152,125,447,319100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/04/04 10:58