三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)

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【提出】: 2022/04/04 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	665,551,097,750
Ⅱ 負債総額	4,436,777,776
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	661,114,319,974
Ⅳ 発行済口数	494,807,456,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3361
(10,000口当たり)	(13,361	)

開示資料

決算

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