三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)

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【提出】: 2021/10/04 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

三菱UFJ 外国債券マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 7月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	58,610,521,932
Ⅱ 負債総額	88,929,409
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,521,592,523
Ⅳ 発行済口数	19,470,013,807	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0057
(10,000口当たり)	(30,057	)

開示資料

決算

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