三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)

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【提出】: 2025/10/06 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

MUAM J-REITマザーファンド
純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	20,064,573,250
Ⅱ 負債総額	192,639,409
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,871,933,841
Ⅳ 発行済口数	4,721,112,879	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.2092
(10,000口当たり)	(42,092	)

開示資料

決算

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