有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年1月6日-令和3年7月5日)
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [令和 3年 7月 5日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,382,163,343 |
| 国債証券 | 251,555,798,770 |
| 地方債証券 | 14,751,258,522 |
| 特殊債券 | 16,070,881,625 |
| 社債券 | 16,161,296,070 |
| 派生商品評価勘定 | 3,555,600 |
| 未収入金 | 100,708,000 |
| 未収利息 | 409,711,553 |
| 前払費用 | 14,230,826 |
| 差入委託証拠金 | 2,880,000 |
| 流動資産合計 | 300,452,484,309 |
| 資産合計 | 300,452,484,309 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 2,760,000 |
| 未払金 | 100,003,000 |
| 未払解約金 | 392,653,939 |
| 未払利息 | 1,232 |
| 流動負債合計 | 495,418,171 |
| 負債合計 | 495,418,171 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 212,631,833,867 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 87,325,232,271 |
| 元本等合計 | 299,957,066,138 |
| 純資産合計 | 299,957,066,138 |
| 負債純資産合計 | 300,452,484,309 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 7月 5日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [令和 3年 7月 5日現在] | ||
| 1. | 期首 | 令和 3年 1月 6日 |
| 期首元本額 | 196,447,030,949円 | |
| 期中追加設定元本額 | 26,681,774,022円 | |
| 期中一部解約元本額 | 10,496,971,104円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) | 5,661,682,471円 | |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) | 6,915,526,486円 | |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) | 1,693,695,869円 | |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) | 45,593,667,346円 | |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 73,725,661,371円 | |
| 三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 19,945,935,184円 | |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) | 180,494,265円 | |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) | 132,222,678円 | |
| 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 2,473,550,975円 | |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 9,223,527,340円 | |
| 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 33,362,557,145円 | |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式15) | 1,978,129,184円 | |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式40) | 1,499,373,182円 | |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式65) | 520,539,099円 | |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式25) | 494,057,557円 | |
| 三菱UFJ 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定) | 9,231,090,234円 | |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)VA(適格機関投資家限定) | 123,481円 | |
| 合計 | 212,631,833,867円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 212,631,833,867口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 令和 3年 1月 6日 至 令和 3年 7月 5日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [令和 3年 7月 5日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [令和 3年 7月 5日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 603,144,340 |
| 地方債証券 | 18,769,320 |
| 特殊債券 | 18,880,266 |
| 社債券 | 24,162,290 |
| 合計 | 664,956,216 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 債券関連 |
| [令和 3年 7月 5日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 604,920,000 | ― | 608,480,000 | 3,560,000 | |
| 合計 | 604,920,000 | ― | 608,480,000 | 3,560,000 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [令和 3年 7月 5日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4107円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,107円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第415回利付国債(2年) | 1,350,000,000 | 1,353,105,000 | |
| 第416回利付国債(2年) | 200,000,000 | 200,508,000 | ||
| 第417回利付国債(2年) | 200,000,000 | 200,558,000 | ||
| 第418回利付国債(2年) | 1,300,000,000 | 1,303,874,000 | ||
| 第421回利付国債(2年) | 2,000,000,000 | 2,006,940,000 | ||
| 第422回利付国債(2年) | 1,420,000,000 | 1,425,168,800 | ||
| 第423回利付国債(2年) | 1,650,000,000 | 1,653,580,500 | ||
| 第424回利付国債(2年) | 2,680,000,000 | 2,686,083,600 | ||
| 第425回利付国債(2年) | 800,000,000 | 801,904,000 | ||
| 第133回利付国債(5年) | 2,710,000,000 | 2,717,046,000 | ||
| 第134回利付国債(5年) | 1,920,000,000 | 1,926,163,200 | ||
| 第135回利付国債(5年) | 1,200,000,000 | 1,204,500,000 | ||
| 第136回利付国債(5年) | 710,000,000 | 713,060,100 | ||
| 第137回利付国債(5年) | 1,860,000,000 | 1,869,262,800 | ||
| 第138回利付国債(5年) | 2,420,000,000 | 2,434,011,800 | ||
| 第139回利付国債(5年) | 2,280,000,000 | 2,294,523,600 | ||
| 第140回利付国債(5年) | 2,880,000,000 | 2,900,073,600 | ||
| 第141回利付国債(5年) | 2,540,000,000 | 2,559,227,800 | ||
| 第142回利付国債(5年) | 2,150,000,000 | 2,167,544,000 | ||
| 第143回利付国債(5年) | 2,250,000,000 | 2,269,665,000 | ||
| 第144回利付国債(5年) | 2,360,000,000 | 2,382,042,400 | ||
| 第145回利付国債(5年) | 1,440,000,000 | 1,454,011,200 | ||
| 第146回利付国債(5年) | 3,620,000,000 | 3,656,489,600 | ||
| 第147回利付国債(5年) | 800,000,000 | 804,728,000 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 220,000,000 | 318,098,000 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 415,000,000 | 581,016,600 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 285,000,000 | 400,581,750 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 470,000,000 | 662,925,600 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 460,000,000 | 626,970,800 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 550,000,000 | 738,485,000 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 600,000,000 | 775,140,000 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 630,000,000 | 760,630,500 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 1,150,000,000 | 1,040,589,000 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 1,030,000,000 | 1,090,399,200 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 840,000,000 | 862,008,000 | ||
| 第12回利付国債(40年) | 740,000,000 | 685,617,400 | ||
| 第13回利付国債(40年) | 1,080,000,000 | 997,509,600 | ||
| 第14回利付国債(40年) | 300,000,000 | 296,316,000 | ||
| 第325回利付国債(10年) | 1,390,000,000 | 1,405,290,000 | ||
| 第326回利付国債(10年) | 100,000,000 | 101,182,000 | ||
| 第327回利付国債(10年) | 880,000,000 | 891,686,400 | ||
| 第328回利付国債(10年) | 1,770,000,000 | 1,791,452,400 | ||
| 第329回利付国債(10年) | 1,530,000,000 | 1,557,432,900 | ||
| 第330回利付国債(10年) | 1,450,000,000 | 1,479,522,000 | ||
| 第331回利付国債(10年) | 640,000,000 | 650,201,600 | ||
| 第332回利付国債(10年) | 1,680,000,000 | 1,710,021,600 | ||
| 第333回利付国債(10年) | 700,000,000 | 713,860,000 | ||
| 第334回利付国債(10年) | 1,160,000,000 | 1,185,299,600 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 1,520,000,000 | 1,551,099,200 | ||
| 第336回利付国債(10年) | 180,000,000 | 183,969,000 | ||
| 第337回利付国債(10年) | 980,000,000 | 994,807,800 | ||
| 第338回利付国債(10年) | 1,350,000,000 | 1,376,878,500 | ||
| 第339回利付国債(10年) | 2,160,000,000 | 2,205,943,200 | ||
| 第340回利付国債(10年) | 2,420,000,000 | 2,474,256,400 | ||
| 第341回利付国債(10年) | 1,450,000,000 | 1,477,622,500 | ||
| 第342回利付国債(10年) | 2,030,000,000 | 2,051,112,000 | ||
| 第343回利付国債(10年) | 2,750,000,000 | 2,780,140,000 | ||
| 第344回利付国債(10年) | 2,440,000,000 | 2,467,474,400 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 3,490,000,000 | 3,531,182,000 | ||
| 第346回利付国債(10年) | 2,670,000,000 | 2,702,173,500 | ||
| 第347回利付国債(10年) | 2,510,000,000 | 2,541,600,900 | ||
| 第348回利付国債(10年) | 3,450,000,000 | 3,495,264,000 | ||
| 第349回利付国債(10年) | 2,500,000,000 | 2,534,125,000 | ||
| 第350回利付国債(10年) | 2,830,000,000 | 2,870,129,400 | ||
| 第351回利付国債(10年) | 1,860,000,000 | 1,886,709,600 | ||
| 第352回利付国債(10年) | 1,700,000,000 | 1,724,684,000 | ||
| 第353回利付国債(10年) | 2,200,000,000 | 2,232,208,000 | ||
| 第354回利付国債(10年) | 2,650,000,000 | 2,688,001,000 | ||
| 第355回利付国債(10年) | 1,360,000,000 | 1,378,496,000 | ||
| 第356回利付国債(10年) | 3,080,000,000 | 3,120,625,200 | ||
| 第357回利付国債(10年) | 2,030,000,000 | 2,054,989,300 | ||
| 第358回利付国債(10年) | 2,960,000,000 | 2,994,868,800 | ||
| 第359回利付国債(10年) | 2,480,000,000 | 2,506,684,800 | ||
| 第360回利付国債(10年) | 2,900,000,000 | 2,928,043,000 | ||
| 第361回利付国債(10年) | 1,910,000,000 | 1,927,151,800 | ||
| 第362回利付国債(10年) | 2,850,000,000 | 2,872,059,000 | ||
| 第1回利付国債(30年) | 120,000,000 | 148,186,800 | ||
| 第2回利付国債(30年) | 170,000,000 | 205,909,100 | ||
| 第3回利付国債(30年) | 190,000,000 | 229,274,900 | ||
| 第4回利付国債(30年) | 125,000,000 | 158,985,000 | ||
| 第5回利付国債(30年) | 180,000,000 | 218,656,800 | ||
| 第6回利付国債(30年) | 170,000,000 | 211,452,800 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 225,000,000 | 279,434,250 | ||
| 第8回利付国債(30年) | 160,000,000 | 191,036,800 | ||
| 第9回利付国債(30年) | 90,000,000 | 103,428,900 | ||
| 第10回利付国債(30年) | 263,000,000 | 293,594,790 | ||
| 第11回利付国債(30年) | 100,000,000 | 118,903,000 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 205,000,000 | 254,142,600 | ||
| 第13回利付国債(30年) | 390,000,000 | 479,992,500 | ||
| 第14回利付国債(30年) | 380,000,000 | 488,110,000 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 440,000,000 | 572,501,600 | ||
| 第16回利付国債(30年) | 345,000,000 | 450,587,250 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 350,000,000 | 453,880,000 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 360,000,000 | 463,309,200 | ||
| 第19回利付国債(30年) | 290,000,000 | 374,462,500 | ||
| 第20回利付国債(30年) | 260,000,000 | 344,042,400 | ||
| 第21回利付国債(30年) | 250,000,000 | 324,680,000 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 285,000,000 | 379,172,550 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 140,000,000 | 186,895,800 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 230,000,000 | 307,848,100 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 205,000,000 | 268,742,700 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 430,000,000 | 571,857,000 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 400,000,000 | 541,036,000 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 415,000,000 | 563,814,850 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 480,000,000 | 647,059,200 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 625,000,000 | 835,837,500 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 725,000,000 | 960,335,000 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 570,000,000 | 767,812,800 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 623,000,000 | 808,012,310 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 765,000,000 | 1,023,983,100 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 910,000,000 | 1,186,658,200 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 970,000,000 | 1,269,177,100 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 920,000,000 | 1,188,621,600 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 785,000,000 | 1,000,474,650 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 560,000,000 | 726,605,600 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 790,000,000 | 1,009,406,700 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 390,000,000 | 490,428,900 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 650,000,000 | 818,213,500 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 560,000,000 | 705,644,800 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 620,000,000 | 782,030,800 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 610,000,000 | 742,742,100 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 880,000,000 | 1,072,165,600 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 770,000,000 | 956,316,900 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 860,000,000 | 1,029,359,800 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 770,000,000 | 922,021,100 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 800,000,000 | 847,176,000 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 760,000,000 | 715,942,800 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 830,000,000 | 818,994,200 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 720,000,000 | 726,415,200 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 520,000,000 | 548,657,200 | ||
| 第55回利付国債(30年) | 790,000,000 | 832,960,200 | ||
| 第56回利付国債(30年) | 850,000,000 | 894,574,000 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 800,000,000 | 841,328,000 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 1,030,000,000 | 1,082,396,100 | ||
| 第59回利付国債(30年) | 620,000,000 | 635,121,800 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 730,000,000 | 783,049,100 | ||
| 第61回利付国債(30年) | 660,000,000 | 673,965,600 | ||
| 第62回利付国債(30年) | 690,000,000 | 668,051,100 | ||
| 第63回利付国債(30年) | 720,000,000 | 677,412,000 | ||
| 第64回利付国債(30年) | 750,000,000 | 703,620,000 | ||
| 第65回利付国債(30年) | 510,000,000 | 477,655,800 | ||
| 第66回利付国債(30年) | 810,000,000 | 757,341,900 | ||
| 第67回利付国債(30年) | 860,000,000 | 847,452,600 | ||
| 第68回利付国債(30年) | 770,000,000 | 757,757,000 | ||
| 第69回利付国債(30年) | 940,000,000 | 948,102,800 | ||
| 第70回利付国債(30年) | 930,000,000 | 936,909,900 | ||
| 第58回利付国債(20年) | 350,000,000 | 358,508,500 | ||
| 第59回利付国債(20年) | 590,000,000 | 605,587,800 | ||
| 第60回利付国債(20年) | 230,000,000 | 235,069,200 | ||
| 第61回利付国債(20年) | 260,000,000 | 264,927,000 | ||
| 第62回利付国債(20年) | 560,000,000 | 570,040,800 | ||
| 第63回利付国債(20年) | 275,000,000 | 285,323,500 | ||
| 第64回利付国債(20年) | 480,000,000 | 501,465,600 | ||
| 第65回利付国債(20年) | 430,000,000 | 451,461,300 | ||
| 第66回利付国債(20年) | 170,000,000 | 178,066,500 | ||
| 第67回利付国債(20年) | 80,000,000 | 84,395,200 | ||
| 第68回利付国債(20年) | 395,000,000 | 419,916,600 | ||
| 第69回利付国債(20年) | 120,000,000 | 127,244,400 | ||
| 第70回利付国債(20年) | 510,000,000 | 548,285,700 | ||
| 第71回利付国債(20年) | 200,000,000 | 213,828,000 | ||
| 第72回利付国債(20年) | 645,000,000 | 691,446,450 | ||
| 第73回利付国債(20年) | 200,000,000 | 214,794,000 | ||
| 第74回利付国債(20年) | 380,000,000 | 409,431,000 | ||
| 第75回利付国債(20年) | 230,000,000 | 249,090,000 | ||
| 第76回利付国債(20年) | 210,000,000 | 225,865,500 | ||
| 第77回利付国債(20年) | 260,000,000 | 280,610,200 | ||
| 第79回利付国債(20年) | 100,000,000 | 108,470,000 | ||
| 第80回利付国債(20年) | 370,000,000 | 402,807,900 | ||
| 第82回利付国債(20年) | 620,000,000 | 678,354,400 | ||
| 第83回利付国債(20年) | 182,000,000 | 200,105,360 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 410,000,000 | 448,950,000 | ||
| 第85回利付国債(20年) | 230,000,000 | 254,094,800 | ||
| 第86回利付国債(20年) | 532,000,000 | 592,765,040 | ||
| 第87回利付国債(20年) | 170,000,000 | 188,613,300 | ||
| 第88回利付国債(20年) | 460,000,000 | 515,370,200 | ||
| 第89回利付国債(20年) | 130,000,000 | 145,000,700 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 470,000,000 | 527,006,300 | ||
| 第91回利付国債(20年) | 80,000,000 | 90,122,400 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 650,000,000 | 729,066,000 | ||
| 第94回利付国債(20年) | 260,000,000 | 292,981,000 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 490,000,000 | 560,800,100 | ||
| 第96回利付国債(20年) | 120,000,000 | 135,898,800 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 330,000,000 | 377,648,700 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 340,000,000 | 386,967,600 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 635,000,000 | 726,268,550 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 370,000,000 | 427,723,700 | ||
| 第101回利付国債(20年) | 350,000,000 | 409,332,000 | ||
| 第102回利付国債(20年) | 190,000,000 | 223,350,700 | ||
| 第103回利付国債(20年) | 320,000,000 | 373,926,400 | ||
| 第104回利付国債(20年) | 310,000,000 | 357,898,100 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 350,000,000 | 405,905,500 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 210,000,000 | 245,067,900 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 240,000,000 | 279,566,400 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 500,000,000 | 574,915,000 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 60,000,000 | 69,235,800 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 280,000,000 | 327,443,200 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 450,000,000 | 531,724,500 | ||
| 第112回利付国債(20年) | 610,000,000 | 715,902,100 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 360,000,000 | 424,141,200 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 580,000,000 | 685,618,000 | ||
| 第115回利付国債(20年) | 290,000,000 | 345,271,100 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 215,000,000 | 256,952,950 | ||
| 第117回利付国債(20年) | 510,000,000 | 605,064,000 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 444,000,000 | 524,466,120 | ||
| 第119回利付国債(20年) | 240,000,000 | 279,189,600 | ||
| 第120回利付国債(20年) | 520,000,000 | 595,582,000 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 690,000,000 | 811,088,100 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 800,000,000 | 958,880,000 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 340,000,000 | 404,311,000 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 910,000,000 | 1,102,665,200 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 200,000,000 | 238,468,000 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 90,000,000 | 106,438,500 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 1,020,000,000 | 1,209,934,200 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 800,000,000 | 943,624,000 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 420,000,000 | 491,131,200 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 1,150,000,000 | 1,360,070,500 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 960,000,000 | 1,138,262,400 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 50,000,000 | 58,752,500 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 60,000,000 | 69,864,600 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 1,320,000,000 | 1,554,775,200 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 130,000,000 | 150,293,000 | ||
| 第139回利付国債(20年) | 100,000,000 | 116,698,000 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 820,000,000 | 968,100,200 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 1,080,000,000 | 1,277,910,000 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 630,000,000 | 752,598,000 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 1,350,000,000 | 1,585,170,000 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 10,000,000 | 11,626,300 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 1,580,000,000 | 1,878,667,400 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 1,340,000,000 | 1,596,650,200 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 930,000,000 | 1,098,934,500 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 840,000,000 | 983,816,400 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 1,090,000,000 | 1,278,635,400 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 1,170,000,000 | 1,359,411,300 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 1,320,000,000 | 1,500,840,000 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 1,220,000,000 | 1,388,274,600 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 1,480,000,000 | 1,706,824,800 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 1,160,000,000 | 1,322,991,600 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 1,480,000,000 | 1,647,521,200 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 1,220,000,000 | 1,252,159,200 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 1,460,000,000 | 1,454,714,800 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 880,000,000 | 914,909,600 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 1,170,000,000 | 1,232,770,500 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 1,430,000,000 | 1,527,225,700 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 900,000,000 | 946,872,000 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 1,210,000,000 | 1,272,000,400 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 1,280,000,000 | 1,344,435,200 | ||
| 第164回利付国債(20年) | 1,550,000,000 | 1,600,576,500 | ||
| 第165回利付国債(20年) | 1,180,000,000 | 1,217,087,400 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 1,050,000,000 | 1,116,895,500 | ||
| 第167回利付国債(20年) | 1,000,000,000 | 1,028,910,000 | ||
| 第168回利付国債(20年) | 1,050,000,000 | 1,061,403,000 | ||
| 第169回利付国債(20年) | 1,130,000,000 | 1,120,451,500 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 710,000,000 | 702,715,400 | ||
| 第171回利付国債(20年) | 1,070,000,000 | 1,057,053,000 | ||
| 第172回利付国債(20年) | 1,180,000,000 | 1,185,144,800 | ||
| 第173回利付国債(20年) | 1,150,000,000 | 1,153,047,500 | ||
| 第174回利付国債(20年) | 1,370,000,000 | 1,371,219,300 | ||
| 第175回利付国債(20年) | 1,290,000,000 | 1,313,284,500 | ||
| 第176回利付国債(20年) | 1,490,000,000 | 1,514,436,000 | ||
| 国債証券 合計 | 235,474,000,000 | 251,555,798,770 | ||
| 地方債証券 | 第5回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 107,792,000 | |
| 第7回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 109,066,000 | ||
| 第7回東京都公募公債(30年) | 70,000,000 | 94,678,500 | ||
| 第8回東京都公募公債(7年) | 100,000,000 | 100,282,000 | ||
| 第10回東京都公募公債(30年) | 100,000,000 | 132,975,000 | ||
| 第713回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100,927,000 | ||
| 第719回東京都公募公債 | 200,000,000 | 202,918,000 | ||
| 第724回東京都公募公債 | 800,000,000 | 812,296,000 | ||
| 第728回東京都公募公債 | 400,000,000 | 406,348,000 | ||
| 第730回東京都公募公債 | 100,000,000 | 101,782,000 | ||
| 第3回東京都公募公債(20年) | 400,000,000 | 424,392,000 | ||
| 平成24年度第9回北海道公募公債 | 50,000,000 | 50,516,000 | ||
| 平成26年度第13回北海道公募公債 | 100,000,000 | 101,567,000 | ||
| 平成27年度第5回北海道公募公債 | 100,000,000 | 102,283,000 | ||
| 第29回1号宮城県公募公債 | 200,000,000 | 203,114,000 | ||
| 第2回神奈川県公募公債(30年) | 100,000,000 | 137,372,000 | ||
| 第4回神奈川県公募公債(30年) | 100,000,000 | 136,242,000 | ||
| 第5回大阪府公募公債(20年) | 100,000,000 | 118,466,000 | ||
| 第372回大阪府公募公債 | 200,000,000 | 202,456,000 | ||
| 第435回大阪府公募公債 | 130,000,000 | 131,341,600 | ||
| 第451回大阪府公募公債 | 140,000,000 | 139,976,200 | ||
| 第460回大阪府公募公債 | 194,000,000 | 194,434,560 | ||
| 第464回大阪府公募公債 | 400,000,000 | 399,048,000 | ||
| 平成21年度第3回京都府公募公債(20年) | 100,000,000 | 117,441,000 | ||
| 平成26年度第5回京都府公募公債(20年) | 100,000,000 | 115,733,000 | ||
| 第2回兵庫県公募公債(30年) | 50,000,000 | 67,165,000 | ||
| 平成23年度第11回兵庫県公募公債 | 50,000,000 | 50,267,000 | ||
| 平成24年度第18回兵庫県公募公債 | 200,000,000 | 201,976,000 | ||
| 第27回兵庫県公募公債(20年) | 200,000,000 | 202,332,000 | ||
| 第6回静岡県公募公債(15年) | 300,000,000 | 324,222,000 | ||
| 第11回静岡県公募公債(20年) | 200,000,000 | 232,580,000 | ||
| 平成25年度第7回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 101,760,000 | ||
| 平成25年度第8回静岡県公募公債 | 29,800,000 | 30,276,502 | ||
| 平成26年度第3回静岡県公募公債 | 400,000,000 | 407,800,000 | ||
| 平成20年度第8回愛知県公募公債(20年) | 200,000,000 | 229,732,000 | ||
| 平成21年度第5回愛知県公募公債(20年) | 400,000,000 | 470,860,000 | ||
| 平成23年度第11回愛知県公募公債 | 70,000,000 | 70,224,700 | ||
| 平成24年度第8回愛知県公募公債 | 200,000,000 | 201,912,000 | ||
| 平成30年度第5回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 101,114,000 | ||
| 平成26年度第7回広島県公募公債 | 260,000,000 | 264,391,400 | ||
| 平成30年度第1回広島県公募公債 | 100,000,000 | 101,133,000 | ||
| 平成30年度第4回広島県公募公債 | 200,000,000 | 203,200,000 | ||
| 第8回埼玉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 117,441,000 | ||
| 第10回埼玉県公募公債(20年) | 100,000,000 | 117,291,000 | ||
| 第14回埼玉県公募公債(20年) | 200,000,000 | 233,428,000 | ||
| 平成29年度第7回埼玉県公募公債(5年) | 140,000,000 | 140,028,000 | ||
| 平成22年度第2回福岡県公募公債(20年) | 400,000,000 | 477,648,000 | ||
| 平成24年度第6回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 101,040,000 | ||
| 平成23年度第5回千葉県公募公債 | 80,000,000 | 80,329,600 | ||
| 平成27年度第3回千葉県公募公債 | 200,000,000 | 204,122,000 | ||
| 平成25年度第1回大分県公募公債 | 103,250,000 | 104,868,960 | ||
| 第116回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 303,324,000 | ||
| 第123回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 203,404,000 | ||
| 第124回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 305,580,000 | ||
| 第125回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,744,000 | ||
| 第130回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,931,000 | ||
| 第132回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 101,782,000 | ||
| 第133回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 203,838,000 | ||
| 第140回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 203,394,000 | ||
| 第142回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 202,414,000 | ||
| 第144回共同発行市場公募地方債 | 200,000,000 | 203,452,000 | ||
| 第185回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 304,266,000 | ||
| 平成24年度第1回長崎県公募公債 | 100,000,000 | 101,005,000 | ||
| 平成24年度第1回静岡市公募公債 | 400,000,000 | 404,516,000 | ||
| 平成24年度第6回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 101,081,000 | ||
| 平成26年度第7回大阪市公募公債 | 100,000,000 | 101,802,000 | ||
| 第1回名古屋市公募公債(20年) | 100,000,000 | 104,883,000 | ||
| 第2回名古屋市公募公債(15年) | 500,000,000 | 535,375,000 | ||
| 第9回名古屋市公募公債(20年) | 100,000,000 | 115,089,000 | ||
| 第9回名古屋市公募公債(30年) | 90,000,000 | 118,424,700 | ||
| 第3回京都市公募公債(20年) | 100,000,000 | 109,299,000 | ||
| 平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) | 110,000,000 | 123,863,300 | ||
| 第5回横浜市公募公債(20年) | 100,000,000 | 108,569,000 | ||
| 第7回横浜市公募公債(20年) | 250,000,000 | 272,907,500 | ||
| 第27回横浜市公募公債(20年) | 40,000,000 | 46,597,600 | ||
| 第35回横浜市公募公債(20年) | 200,000,000 | 203,742,000 | ||
| 平成24年度第7回札幌市公募公債 | 100,000,000 | 100,902,000 | ||
| 令和2年度第7回札幌市公募公債 | 200,000,000 | 200,562,000 | ||
| 第7回川崎市公募公債(20年) | 100,000,000 | 116,186,000 | ||
| 平成24年度第4回福岡市公募公債 | 70,000,000 | 70,736,400 | ||
| 地方債証券 合計 | 13,927,050,000 | 14,751,258,522 | ||
| 特殊債券 | 第4回政府保証新関西国際空港債券 | 104,000,000 | 105,940,640 | |
| 第6回神奈川県住宅供給公社債券 | 100,000,000 | 99,910,000 | ||
| 第19回政府保証日本政策投資銀行 | 100,000,000 | 101,156,000 | ||
| 第26回政府保証日本政策投資銀行 | 100,000,000 | 101,567,000 | ||
| 第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債) | 30,000,000 | 33,803,700 | ||
| 第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 151,646,000 | ||
| 第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 140,000,000 | 155,948,800 | ||
| 第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 147,884,000 | ||
| 第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 225,490,000 | ||
| 第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 110,000,000 | 160,532,900 | ||
| 第28回道路債券(財投機関債) | 100,000,000 | 131,565,000 | ||
| 第42回道路債券(財投機関債) | 200,000,000 | 216,262,000 | ||
| 第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 234,172,000 | ||
| 第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 117,374,000 | ||
| 第106回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 203,508,000 | ||
| 第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 131,972,000 | ||
| 第110回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 101,821,000 | ||
| 第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 124,791,000 | ||
| 第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 116,894,000 | ||
| 第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 101,645,000 | ||
| 第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 222,368,000 | ||
| 第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 129,424,000 | ||
| 第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,067,000 | ||
| 第184回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 30,000,000 | 30,411,300 | ||
| 第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 340,000,000 | 344,012,000 | ||
| 第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,781,000 | ||
| 第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 208,000,000 | 211,552,640 | ||
| 第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,748,000 | ||
| 第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,872,000 | ||
| 第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,905,000 | ||
| 第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 304,950,000 | ||
| 第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,586,000 | ||
| 第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 200,000,000 | 203,280,000 | ||
| 第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 133,000,000 | 135,586,850 | ||
| 第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 101,000,000 | 102,906,880 | ||
| 第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 101,430,000 | ||
| 第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,646,000 | ||
| 第345回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 108,000,000 | 108,882,360 | ||
| 第3回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 101,746,000 | ||
| 第4回公営企業債券(30年)(財投機関債) | 100,000,000 | 133,615,000 | ||
| 第5回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 118,148,000 | ||
| 第7回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 105,910,000 | ||
| 第8回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 106,045,000 | ||
| 第12回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 300,000,000 | 322,392,000 | ||
| 第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 119,052,000 | ||
| 第24回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 115,068,000 | ||
| 第34回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 35,000,000 | 35,220,850 | ||
| 第40回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,000,000 | ||
| 第43回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 202,172,000 | ||
| 第44回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 104,000,000 | 105,365,520 | ||
| 第44回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 202,444,000 | ||
| 第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 38,000,000 | 38,511,480 | ||
| 第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,997,000 | ||
| 第47回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 202,052,000 | ||
| 第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,751,000 | ||
| F54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 208,476,000 | ||
| 第55回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 305,000,000 | 310,151,450 | ||
| 第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 101,723,000 | ||
| 第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 500,000,000 | 500,340,000 | ||
| 第83回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 102,000,000 | 102,072,420 | ||
| F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 70,000,000 | 79,691,500 | ||
| F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 108,094,000 | ||
| F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 106,635,000 | ||
| F257回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 500,000,000 | 502,000,000 | ||
| 第25回政府保証日本政策金融公庫債券 | 143,000,000 | 144,947,660 | ||
| 第16回政府保証民間都市開発債券 | 90,000,000 | 91,431,900 | ||
| 第4回中部国際空港(財投機関債) | 200,000,000 | 202,410,000 | ||
| 第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 22,908,000 | 23,406,707 | ||
| 第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 25,714,000 | 26,559,476 | ||
| 第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 19,870,000 | 19,941,532 | ||
| 第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 30,885,000 | 31,019,040 | ||
| 第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 10,740,000 | 10,879,405 | ||
| 第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 | 32,271,000 | 32,680,518 | ||
| 第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 12,742,000 | 13,070,871 | ||
| 第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 90,956,000 | 90,967,824 | ||
| 第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 13,160,000 | 13,639,155 | ||
| 第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 21,772,000 | 21,946,176 | ||
| 第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 21,882,000 | 22,071,060 | ||
| 第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 | 10,867,000 | 10,948,828 | ||
| 第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 10,500,000 | 10,591,140 | ||
| 第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 24,411,000 | 26,169,812 | ||
| 第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 11,433,000 | 11,630,219 | ||
| 第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 24,452,000 | 26,175,621 | ||
| 第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 12,197,000 | 12,464,602 | ||
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 47,542,000 | 50,268,058 | ||
| 第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 48,606,000 | 51,361,474 | ||
| 第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 23,600,000 | 24,049,344 | ||
| 第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 26,202,000 | 27,375,849 | ||
| 第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 23,058,000 | 23,602,168 | ||
| 第44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 23,348,000 | 23,900,880 | ||
| 第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 87,801,000 | 93,471,188 | ||
| 第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 49,706,000 | 52,579,503 | ||
| 第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 47,782,000 | 50,481,205 | ||
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 24,136,000 | 25,451,412 | ||
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 25,694,000 | 27,036,511 | ||
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 27,907,000 | 29,404,210 | ||
| 第52回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 26,114,000 | 27,048,097 | ||
| 第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 30,491,000 | 32,120,439 | ||
| 第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 31,892,000 | 33,620,865 | ||
| 第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 35,503,000 | 37,472,351 | ||
| 第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 37,829,000 | 40,001,897 | ||
| 第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 38,890,000 | 40,973,726 | ||
| 第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 75,748,000 | 79,519,492 | ||
| 第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 127,815,000 | 133,731,556 | ||
| 第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 45,055,000 | 47,004,980 | ||
| 第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 88,694,000 | 92,400,522 | ||
| 第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 117,439,000 | ||
| 第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 101,186,000 | 104,842,862 | ||
| 第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 62,825,000 | 64,751,842 | ||
| 第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 236,584,000 | ||
| 第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 140,898,000 | 143,613,104 | ||
| 第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 228,660,000 | 230,628,762 | ||
| 第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 161,506,000 | 163,883,368 | ||
| 第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 161,296,000 | 163,779,958 | ||
| 第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 82,438,000 | 83,633,351 | ||
| 第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 84,478,000 | 85,445,273 | ||
| 第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 85,226,000 | 86,534,219 | ||
| 第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 85,036,000 | 86,142,318 | ||
| 第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 85,063,000 | 86,038,672 | ||
| 第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 85,151,000 | 86,158,336 | ||
| 第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 172,100,000 | 174,364,836 | ||
| 第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 88,186,000 | 89,656,060 | ||
| 第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 88,140,000 | 89,793,506 | ||
| 第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 91,760,000 | 91,623,277 | ||
| 第149回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 200,000,000 | 203,696,000 | ||
| 第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 93,214,000 | 93,060,196 | ||
| 第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 94,127,000 | 94,824,481 | ||
| 第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 103,811,000 | ||
| 第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 196,088,000 | 197,827,300 | ||
| 第164回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 101,994,000 | ||
| 第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 98,755,000 | 99,694,160 | ||
| 第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 99,861,000 | 101,167,181 | ||
| 第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 101,216,000 | ||
| 第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 100,963,000 | ||
| 第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 100,079,000 | ||
| 第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 100,965,000 | ||
| 第231回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 100,097,000 | ||
| い第843号商工債券 | 200,000,000 | 200,246,000 | ||
| 第333回信金中金債 | 100,000,000 | 100,074,000 | ||
| 第337回信金中金債 | 100,000,000 | 100,119,000 | ||
| 第338回信金中金債 | 200,000,000 | 200,236,000 | ||
| 第341回信金中金債 | 100,000,000 | 100,135,000 | ||
| 第239号商工債券(3年) | 200,000,000 | 199,972,000 | ||
| 特殊債券 合計 | 15,267,167,000 | 16,070,881,625 | ||
| 社債券 | 第14回フランス相互信用連合銀行 | 100,000,000 | 100,108,000 | |
| 第26回フランス相互信用連合銀行 | 100,000,000 | 100,475,000 | ||
| 第29回フランス相互信用連合銀行 | 100,000,000 | 99,887,000 | ||
| 第8回新韓銀行 | 300,000,000 | 300,336,000 | ||
| 第12回新関西国際空港 | 100,000,000 | 107,739,000 | ||
| 第1回国際石油開発帝石 | 100,000,000 | 100,261,000 | ||
| 第21回大和ハウス工業 | 300,000,000 | 299,802,000 | ||
| 第10回明治ホールディングス(サステナビリティ) | 100,000,000 | 100,003,000 | ||
| 第16回アサヒグループホールディングス | 100,000,000 | 100,050,000 | ||
| 第5回サントリー食品インターナショナル | 100,000,000 | 100,018,000 | ||
| 第3回 キユーピー | 100,000,000 | 100,323,000 | ||
| 第6回ヒューリック | 200,000,000 | 201,754,000 | ||
| 第4回トヨタ紡織 | 200,000,000 | 200,308,000 | ||
| 第42回王子ホールディングス | 100,000,000 | 100,050,000 | ||
| 第6回花王 | 200,000,000 | 200,504,000 | ||
| 第3回ヤフー | 100,000,000 | 100,156,000 | ||
| 第15回Zホールディングス | 200,000,000 | 200,398,000 | ||
| 第11回ブリヂストン | 200,000,000 | 201,344,000 | ||
| 第4回新日本製鐵 | 100,000,000 | 100,679,000 | ||
| 第51回日本精工 | 100,000,000 | 99,574,000 | ||
| 第17回パナソニック | 100,000,000 | 101,633,000 | ||
| 第18回JA三井リース | 100,000,000 | 99,980,000 | ||
| 第1回日本生命2017基金 | 100,000,000 | 100,009,000 | ||
| 第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス | 100,000,000 | 100,149,000 | ||
| 第26回トヨタ自動車(サステナビリティ) | 100,000,000 | 100,140,000 | ||
| 第16回アイシン精機 | 100,000,000 | 99,543,000 | ||
| 第1回明治安田生命2018基金 | 100,000,000 | 100,153,000 | ||
| 第1回明治安田生命2019基金 | 100,000,000 | 100,045,000 | ||
| 第51回住友商事 | 100,000,000 | 107,620,000 | ||
| 第86回クレディセゾン | 200,000,000 | 199,532,000 | ||
| 第1回三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100,000,000 | 101,602,000 | ||
| 第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100,000,000 | 101,079,000 | ||
| 第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ | 300,000,000 | 300,279,000 | ||
| 第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,449,000 | ||
| 第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 | 100,000,000 | 106,639,000 | ||
| 第88回三菱東京UFJ銀行 | 100,000,000 | 112,185,000 | ||
| 第15回住友信託銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 101,047,000 | ||
| 第18回みずほ銀行(劣後特約付) | 100,000,000 | 108,051,000 | ||
| 第28回芙蓉総合リース | 200,000,000 | 199,816,000 | ||
| 第4回みずほリース | 100,000,000 | 100,360,000 | ||
| 第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 100,000,000 | 100,513,000 | ||
| 第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 200,000,000 | 201,964,000 | ||
| 第64回ホンダファイナンス | 200,000,000 | 199,736,000 | ||
| 第65回ホンダファイナンス | 200,000,000 | 200,756,000 | ||
| 第68回ホンダファイナンス | 200,000,000 | 200,064,000 | ||
| 第95回トヨタファイナンス | 200,000,000 | 199,976,000 | ||
| 第96回トヨタファイナンス | 300,000,000 | 300,429,000 | ||
| 第39回リコーリース | 200,000,000 | 199,814,000 | ||
| 第40回リコーリース | 200,000,000 | 199,664,000 | ||
| 第41回リコーリース | 200,000,000 | 199,960,000 | ||
| 第79回アコム | 100,000,000 | 100,090,000 | ||
| 第80回アコム | 100,000,000 | 99,911,000 | ||
| 第201回オリックス | 200,000,000 | 199,530,000 | ||
| 第21回三井住友ファイナンス&リース | 100,000,000 | 100,249,000 | ||
| 第69回三菱UFJリース | 200,000,000 | 201,156,000 | ||
| 第24回野村ホールディングス | 100,000,000 | 108,065,000 | ||
| 第128回東武鉄道 | 100,000,000 | 99,958,000 | ||
| 第7回東急 | 100,000,000 | 99,915,000 | ||
| 第36回京王電鉄 | 100,000,000 | 101,031,000 | ||
| 第34回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 107,359,000 | ||
| 第53回東日本旅客鉄道 | 300,000,000 | 345,414,000 | ||
| 第100回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 125,702,000 | ||
| 第102回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 101,816,000 | ||
| 第163回東日本旅客鉄道 | 200,000,000 | 199,904,000 | ||
| 第73回西日本旅客鉄道 | 200,000,000 | 199,904,000 | ||
| 第6回東海旅客鉄道 | 21,000,000 | 21,308,070 | ||
| 第42回東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 117,007,000 | ||
| 第53回東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 115,018,000 | ||
| 第83回東海旅客鉄道 | 400,000,000 | 399,696,000 | ||
| 第2回東京地下鉄 | 500,000,000 | 534,280,000 | ||
| 第28回東京地下鉄 | 300,000,000 | 303,075,000 | ||
| 第50回阪急阪神ホールディングス | 100,000,000 | 101,131,000 | ||
| 第58回阪急阪神ホールディングス | 100,000,000 | 100,003,000 | ||
| 第64回名古屋鉄道 | 100,000,000 | 99,862,000 | ||
| 第8回ニッコンホールディングス | 100,000,000 | 100,079,000 | ||
| 第5回ソフトバンク | 600,000,000 | 599,556,000 | ||
| 第11回ソフトバンク | 100,000,000 | 100,150,000 | ||
| 第548回東京電力 | 100,000,000 | 111,458,000 | ||
| 第499回中部電力 | 50,000,000 | 51,119,000 | ||
| 第510回関西電力 | 300,000,000 | 305,562,000 | ||
| 第518回関西電力 | 100,000,000 | 101,647,000 | ||
| 第524回関西電力 | 200,000,000 | 204,328,000 | ||
| 第532回関西電力 | 100,000,000 | 100,290,000 | ||
| 第383回中国電力 | 100,000,000 | 102,291,000 | ||
| 第393回中国電力 | 100,000,000 | 100,642,000 | ||
| 第485回東北電力 | 100,000,000 | 100,662,000 | ||
| 第494回東北電力 | 200,000,000 | 203,374,000 | ||
| 第529回東北電力 | 200,000,000 | 199,808,000 | ||
| 第427回九州電力 | 100,000,000 | 102,761,000 | ||
| 第468回九州電力 | 100,000,000 | 101,797,000 | ||
| 第471回九州電力 | 300,000,000 | 305,871,000 | ||
| 第482回九州電力 | 300,000,000 | 300,942,000 | ||
| 第484回九州電力 | 200,000,000 | 202,468,000 | ||
| 第29回沖縄電力 | 100,000,000 | 100,017,000 | ||
| 第8回電源開発 | 100,000,000 | 107,004,000 | ||
| 第50回電源開発 | 200,000,000 | 203,082,000 | ||
| 第15回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 102,107,000 | ||
| 第16回東京電力パワーグリッド | 200,000,000 | 202,402,000 | ||
| 第28回東京電力パワーグリッド | 200,000,000 | 206,430,000 | ||
| 第31回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 102,995,000 | ||
| 第38回東京電力パワーグリッド | 200,000,000 | 202,512,000 | ||
| 第44回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 100,405,000 | ||
| 第13回広島ガス | 100,000,000 | 101,197,000 | ||
| 社債券 合計 | 15,871,000,000 | 16,161,296,070 | ||
| 合計 | 280,539,217,000 | 298,539,234,987 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
