有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)

三菱UFJ 外国株式マザーファンド
投資状況

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	63,371,332,595	62.98
	イギリス	6,092,307,737	6.05
	カナダ	3,678,514,803	3.66
	フランス	3,613,349,032	3.59
	ドイツ	3,190,126,961	3.17
	スイス	3,144,489,788	3.13
	オーストラリア	2,405,429,139	2.39
	オランダ	1,503,824,217	1.49
	香港	1,244,766,651	1.24
	スペイン	1,135,553,111	1.13
	スウェーデン	982,244,762	0.98
	イタリア	687,804,208	0.68
	デンマーク	627,842,392	0.62
	シンガポール	449,474,016	0.45
	フィンランド	393,470,740	0.39
	ベルギー	358,140,207	0.36
	ノルウェー	268,177,791	0.27
	アイルランド	194,735,511	0.19
	ルクセンブルグ	119,324,993	0.12
	イスラエル	103,271,815	0.10
	オーストリア	91,606,527	0.09
	ニュージーランド	86,289,280	0.09
	ポルトガル	55,686,673	0.06
	小計	93,797,762,949	93.22
投資証券	アメリカ	1,967,580,033	1.96
	オーストラリア	184,837,514	0.18
	イギリス	75,372,997	0.07
	オランダ	67,834,977	0.07
	香港	64,421,125	0.06
	フランス	59,597,159	0.06
	シンガポール	44,267,913	0.04
	カナダ	20,613,664	0.02
	小計	2,484,525,382	2.47
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,336,643,315	4.31
純資産総額		100,618,931,646	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,519,883,040	1.51
	買建	カナダ	76,614,272	0.08
	買建	ドイツ	311,238,038	0.31
	買建	オーストラリア	57,512,490	0.06
	買建	イギリス	137,471,992	0.14
	買建	スイス	77,906,225	0.08

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	121,837	20,208.81	2,462,180,930	18,005.64	2,193,753,161	2.18
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	183,766	10,549.50	1,938,640,740	11,591.16	2,130,061,991	2.12
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	10,458	171,479.06	1,793,328,101	182,010.05	1,903,461,132	1.89
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	60,844	19,548.51	1,189,409,761	16,389.76	997,218,752	0.99
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,655	13,610.19	920,797,648	14,343.49	970,409,114	0.96
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	84,793	12,043.34	1,021,191,675	11,376.51	964,648,718	0.96
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	7,941	116,124.12	922,141,637	118,663.97	942,310,646	0.94
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	7,542	116,530.54	878,873,339	119,636.99	902,302,182	0.90
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	106,906	8,802.87	941,080,518	7,876.71	842,068,457	0.84
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	239,469	3,263.35	781,471,640	3,167.46	758,510,203	0.75
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	77,308	8,507.55	657,702,170	9,525.47	736,395,777	0.73
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	32,745	21,417.17	701,305,480	22,441.40	734,843,695	0.73
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	24,285	26,693.02	648,240,010	29,459.51	715,424,327	0.71
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	44,842	14,182.23	635,959,719	14,992.89	672,311,442	0.67
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	147,813	3,944.35	583,026,502	4,530.55	669,675,192	0.67
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	62,780	8,144.76	511,328,033	10,298.89	646,564,892	0.64
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	115,464	5,818.46	671,823,127	5,457.80	630,180,158	0.63
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	104,211	5,275.84	549,800,895	5,883.83	613,160,850	0.61
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	118,742	4,710.34	559,315,287	5,089.52	604,339,974	0.60
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	116,356	5,780.32	672,575,845	5,179.95	602,719,240	0.60
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	48,397	13,795.42	667,657,213	12,313.56	595,939,828	0.59
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	183,214	3,421.34	626,838,120	3,200.15	586,313,235	0.58
アメリカ	株式	BOEING CO/THE	資本財	13,772	38,151.25	525,419,075	42,245.97	581,811,515	0.58
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	28,877	20,318.86	586,747,743	19,850.33	573,218,060	0.57
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,057	6,570.28	440,583,802	7,994.39	536,080,159	0.53
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	101,966	4,639.51	473,072,970	5,214.82	531,734,907	0.53
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	23,288	20,732.90	482,827,980	22,230.01	517,692,687	0.51
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	54,692	8,515.23	465,715,217	9,387.27	513,408,582	0.51
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,722	24,807.49	439,638,345	28,234.20	500,366,599	0.50
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	502,419	1,035.87	520,445,793	931.43	467,970,500	0.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	6.24
	素材	4.37
	資本財	6.75
	商業・専門サービス	1.11
	運輸	1.93
	自動車・自動車部品	1.21
	耐久消費財・アパレル	1.80
	消費者サービス	1.84
	メディア・娯楽	5.53
	小売	4.51
	食品・生活必需品小売り	1.49
	食品・飲料・タバコ	4.61
	家庭用品・パーソナル用品	1.92
	ヘルスケア機器・サービス	4.67
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.11
	銀行	8.25
	各種金融	4.16
	保険	3.67
	不動産	0.66
	ソフトウェア・サービス	8.14
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.86
	電気通信サービス	2.34
	公益事業	3.28
	半導体・半導体製造装置	2.77
	小計	93.22
投資証券	―	2.47
合計		95.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

平成31年 1月31日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI1903	買建	104	アメリカドル	13,202,093.4	1,438,500,097	13,949,000	1,519,883,040	1.51
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE601903	買建	5	カナダドル	886,995	73,514,146	924,400	76,614,272	0.08
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 1903	買建	79	ユーロ	2,361,098.25	295,491,446	2,486,920	311,238,038	0.31
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 1903	買建	5	オーストラリアドル	691,138.75	54,572,316	728,375	57,512,490	0.06
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 1903	買建	14	イギリスポンド	923,941	132,012,690	962,150	137,471,992	0.14
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX1903	買建	8	スイスフラン	665,876	73,039,938	710,240	77,906,225	0.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。