有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)

三菱UFJ 外国債券マザーファンド
投資状況

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	21,313,505,606	45.86
	フランス	4,646,974,270	10.00
	イタリア	4,211,849,788	9.06
	ドイツ	3,174,773,113	6.83
	イギリス	3,121,230,066	6.72
	スペイン	2,757,988,466	5.93
	ベルギー	1,140,912,367	2.45
	オランダ	992,436,471	2.14
	オーストラリア	960,539,029	2.07
	カナダ	935,077,604	2.01
	オーストリア	659,591,207	1.42
	アイルランド	352,161,683	0.76
	メキシコ	351,177,209	0.76
	フィンランド	282,995,500	0.61
	ポーランド	281,103,964	0.60
	南アフリカ	277,045,802	0.60
	デンマーク	243,721,252	0.52
	マレーシア	197,566,721	0.43
	シンガポール	179,648,869	0.39
	スウェーデン	171,920,362	0.37
	ノルウェー	105,491,103	0.23
	小計	46,357,710,452	99.75
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	115,766,482	0.25
純資産総額		46,473,476,934	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	1.75 T-NOTE 220515	3,050,000	10,453.35	318,827,175	10,640.62	324,539,062	1.750000	2022/5/15	0.70
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 200715	3,000,000	10,647.00	319,410,280	10,729.58	321,887,418	1.500000	2020/7/15	0.69
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 241115	2,950,000	10,416.74	307,294,014	10,717.23	316,158,506	2.250000	2024/11/15	0.68
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	2,900,000	10,168.02	294,872,782	10,518.04	305,023,305	2.000000	2025/8/15	0.66
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 230215	2,800,000	10,472.07	293,218,169	10,689.14	299,296,095	2.000000	2023/2/15	0.64
アメリカ	国債証券	2.5 T-BOND 450215	2,850,000	9,587.69	273,249,398	9,831.08	280,185,957	2.500000	2045/2/15	0.60
アメリカ	国債証券	1.25 T-NOTE 230731	2,700,000	10,140.82	273,802,410	10,317.15	278,563,050	1.250000	2023/7/31	0.60
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 231130	2,600,000	10,614.11	275,966,948	10,709.57	278,448,982	2.125000	2023/11/30	0.60
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	2,500,000	10,226.06	255,651,656	10,556.35	263,908,781	2.000000	2025/2/15	0.57
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 280815	2,350,000	10,941.75	257,131,254	11,063.69	259,996,861	2.875000	2028/8/15	0.56
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 250430	2,330,000	10,970.09	255,603,162	11,092.63	258,458,482	2.875000	2025/4/30	0.56
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 200415	2,400,000	10,682.76	256,386,283	10,761.07	258,265,843	1.500000	2020/4/15	0.56
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 200930	2,350,000	10,735.82	252,291,977	10,797.25	253,735,492	2.000000	2020/9/30	0.55
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 230331	2,400,000	10,257.32	246,175,711	10,460.16	251,043,840	1.500000	2023/3/31	0.54
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 210415	2,300,000	10,794.27	248,268,339	10,862.37	249,834,639	2.375000	2021/4/15	0.54
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 210615	2,200,000	10,897.91	239,754,034	10,924.51	240,339,371	2.625000	2021/6/15	0.52
イギリス	国債証券	4.25 GILT 461207	1,080,000	21,613.45	233,425,342	22,196.26	239,719,663	4.250000	2046/12/7	0.52
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 200831	2,200,000	10,656.12	234,434,672	10,696.80	235,329,764	1.375000	2020/8/31	0.51
アメリカ	国債証券	3 T-NOTE 250930	2,100,000	10,845.88	227,763,481	11,179.46	234,768,791	3.000000	2025/9/30	0.51
フランス	国債証券	0.5 O.A.T 250525	1,800,000	12,693.79	228,488,333	12,840.80	231,134,409	0.500000	2025/5/25	0.50
アメリカ	国債証券	1.375 T-NOTE 200531	2,150,000	10,636.36	228,681,928	10,728.30	230,658,530	1.375000	2020/5/31	0.50
アメリカ	国債証券	1.625 T-NOTE 200315	2,100,000	10,719.36	225,106,678	10,778.95	226,358,015	1.625000	2020/3/15	0.49
アメリカ	国債証券	3.125 T-BOND 440815	2,000,000	10,771.27	215,425,408	11,076.46	221,529,300	3.125000	2044/8/15	0.48
アメリカ	国債証券	2.625 T-NOTE 230630	2,000,000	10,786.66	215,733,295	10,953.88	219,077,700	2.625000	2023/6/30	0.47
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240731	2,050,000	10,369.92	212,583,513	10,671.27	218,761,035	2.125000	2024/7/31	0.47
アメリカ	国債証券	3 T-BOND 441115	1,970,000	10,502.09	206,891,354	10,828.75	213,326,399	3.000000	2044/11/15	0.46
アメリカ	国債証券	2.75 T-NOTE 231115	1,900,000	10,800.66	205,212,540	11,010.06	209,191,282	2.750000	2023/11/15	0.45
イギリス	国債証券	3.5 GILT 680722	890,000	23,076.54	205,381,284	23,359.56	207,900,133	3.500000	2068/7/22	0.45
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 200131	1,900,000	10,803.56	205,267,765	10,832.15	205,810,968	2.000000	2020/1/31	0.44
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 270515	1,900,000	10,301.07	195,720,490	10,682.33	202,964,388	2.375000	2027/5/15	0.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	99.75
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。