有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年7月6日-平成31年1月7日)

MUAM J-REITマザーファンド
投資状況

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	12,213,175,000	97.14
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	359,302,947	2.86
純資産総額		12,572,477,947	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,350	591,093.01	797,975,563	704,000	950,400,000	7.56
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	1,350	556,812.99	751,697,536	638,000	861,300,000	6.85
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	3,800	143,848.78	546,625,364	155,900	592,420,000	4.71
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	2,600	203,758.8	529,772,880	223,000	579,800,000	4.61
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	2,800	170,408.12	477,142,736	190,300	532,840,000	4.24
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,800	167,098.56	467,875,968	173,700	486,360,000	3.87
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	1,800	227,077.48	408,739,464	237,500	427,500,000	3.40
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	5,500	71,098.45	391,041,475	76,200	419,100,000	3.33
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,300	277,716.75	361,031,775	322,000	418,600,000	3.33
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	3,200	111,873.15	357,994,080	123,400	394,880,000	3.14
日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	500	648,063.39	324,031,698	747,000	373,500,000	2.97
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	500	612,916.85	306,458,425	728,000	364,000,000	2.90
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	800	387,737.16	310,189,728	443,500	354,800,000	2.82
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,350	255,077.81	344,355,043	256,200	345,870,000	2.75
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,000	76,588.06	306,352,275	83,500	334,000,000	2.66
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	700	462,232.36	323,562,652	471,500	330,050,000	2.63
日本	投資証券	イオンリート投資法人	2,500	122,391.66	305,979,151	127,400	318,500,000	2.53
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	700	435,746.72	305,022,708	445,000	311,500,000	2.48
日本	投資証券	GLP投資法人	2,500	112,080.35	280,200,881	115,700	289,250,000	2.30
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	450	483,359.95	217,511,977	579,000	260,550,000	2.07
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	1,500	145,125.24	217,687,860	155,600	233,400,000	1.86
日本	投資証券	日本リート投資法人	600	317,367.68	190,420,608	385,500	231,300,000	1.84
日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	2,500	80,043.25	200,108,125	91,900	229,750,000	1.83
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,200	149,500	179,400,000	180,100	216,120,000	1.72
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	900	219,894.57	197,905,113	230,000	207,000,000	1.65
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	700	247,034.19	172,923,933	288,700	202,090,000	1.61
日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	1,800	79,220.77	142,597,386	101,300	182,340,000	1.45
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	1,500	107,651.2	161,476,800	108,700	163,050,000	1.30
日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	300	530,885.81	159,265,743	536,000	160,800,000	1.28
日本	投資証券	プレミア投資法人	1,200	110,931.59	133,117,908	132,900	159,480,000	1.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.14
合計	97.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。