ホリコ・フォーカス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月18日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年3月24日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,703,374 | 23,233,882 |
| 投資信託受益証券 | 524,172,743 | 676,245,444 |
| 未収利息 | 28 | 31 |
| 流動資産合計 | 544,876,145 | 699,479,357 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 544,876,145 | 699,479,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 232,470 | 284,710 |
| 未払委託者報酬 | 3,254,466 | 3,985,817 |
| その他未払費用 | 686,953 | 680,692 |
| 流動負債合計 | 4,173,889 | 4,951,219 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,173,889 | 4,951,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 829,390,000 | 818,590,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -288,687,744 | -124,061,862 |
| （分配準備積立金） | 40,468,217 | 42,613,109 |
| 元本等合計 | 540,702,256 | 694,528,138 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 540,702,256 | 694,528,138 |
| 負債純資産合計 | 544,876,145 | 699,479,357 |
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