日興BRICs株式ファンド

日興BRICs株式ファンドの支払利息の推移 - 第二四半期

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【期間】

個別

2016年10月15日: 45,961
2017年10月17日 +8.92%: 50,060
2018年10月16日 -8.93%: 45,591
2019年10月15日 -24.77%: 34,296
2020年10月15日 -36.6%: 21,745
2021年10月15日 -50.48%: 10,769
2022年10月15日 +70.79%: 18,392
2023年10月17日 +82.36%: 33,539

有報情報

#1 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		第67期(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業外費用
支払利息	※2	907	※2	341
デリバティブ費用		-		4,737

2026/07/15 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

至 2026年3月31日)※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。※1 営業収益合計には、成功報酬1,056百万円が含まれております。※2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金	4,048百万円
支払利息	286百万円

※2 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

受取配当金	6,301百万円
支払利息	313百万円
※3 有価証券評価益保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替時の評価差額3,063百万円を営業外収益に計上しております。	※3 有価証券評価益保有している一部の有価証券の区分を、運用方針の変更のためその他有価証券から売買目的有価証券に振り替え、金銭の信託に移管したことに伴い、振替時の評価差額953百万円を営業外収益に計上しております。

※3 有価証券評価益

2026/07/15 9:18

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