日興BRICs株式ファンドの損益計算書

【提出】

2020年7月15日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年4月16日-令和2年4月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年4月17日至 2019年4月15日	自 2019年4月16日至 2020年4月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	729,006,227	698,684,604
受取利息	1,939	564
有価証券売買等損益	-362,435,665	-2,009,406,271
営業収益合計	366,572,501	-1,310,721,103
営業費用
支払利息	78,534	53,604
受託者報酬	7,741,886	7,271,113
委託者報酬	150,001,483	134,058,638
その他費用	3,919,335	1,570,401
営業費用合計	161,741,238	142,953,756
営業利益又は営業損失（△）	204,831,263	-1,453,674,859
経常利益又は経常損失（△）	204,831,263	-1,453,674,859
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	204,831,263	-1,453,674,859
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-44,100,414	9,705,066
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,527,737,046	649,278,374
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,073,932	16,522,926
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,073,932	16,522,926
剰余金減少額又は欠損金増加額	293,098,380	376,563,432
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	293,098,380	376,563,432
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	64,330,381	55,038,241