日興BRICs株式ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)

【提出】: 2015/01/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

【日興BRICs株式ファンド】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2006年 3月 1日～2006年 4月17日	117,872,239,085	276,834,277
第2期	2006年 4月18日～2007年 4月16日	24,432,352,926	41,393,605,571
第3期	2007年 4月17日～2008年 4月15日	16,578,467,735	41,280,511,888
第4期	2008年 4月16日～2009年 4月15日	8,319,805,077	23,540,288,730
第5期	2009年 4月16日～2010年 4月15日	28,734,573,560	31,930,439,332
第6期	2010年 4月16日～2011年 4月15日	4,584,542,887	21,277,881,085
第7期	2011年 4月16日～2012年 4月16日	2,689,248,067	8,725,465,543
第8期	2012年 4月17日～2013年 4月15日	537,691,438	10,108,817,370
第9期	2013年 4月16日～2014年 4月15日	277,141,184	8,406,363,861
当中間期	2014年 4月16日～2014年10月15日	160,591,853	2,237,894,980

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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