有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	1.7604%(税抜1.63%)
投資対象とする投資信託証券	0.229%(税抜0.225%)程度※
実質的負担	1.9894%(税抜1.855%)程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.7604%(税抜1.63%)の率を乗じて得た額とします。
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率)0.229%(税抜0.225%)程度※がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は1.9894%(税抜1.855%)程度となります。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬率(年率)は、「Nikko Asset Management (Mauritius) Ltd クラスA」および「チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)」をそれぞれ25%組み入れると想定した場合の概算値です。
※投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
*受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計	委託会社	販売会社	受託会社
1.63%	0.70%	0.85%	0.08%

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※当ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
※投資対象とする「ブラジル株式マザーファンド」および「ロシア株式マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。