有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)

チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)
以下の運用状況は2016年 4月28日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,820,680,900	99.49
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	45,228,452	0.51
合計(純資産総額)		8,865,909,352	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	チャイナランド株式マザーファンド	3,182,109,264	1.4921	4,748,235,848	1.4991	4,770,299,997	53.80
日本	親投資信託受益証券	中国A株マザーファンド	1,268,042,359	3.2771	4,155,501,614	3.1942	4,050,380,903	45.68

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合 計	99.49

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。