半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)

チャイナランド株式マザーファンド
以下の運用状況は2014年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ケイマン	521,716,329	11.21
	香港	1,259,934,028	27.08
	台湾	1,245,339,796	26.77
	中国	1,600,356,881	34.40
	小計	4,627,347,034	99.47
新株予約権証券	香港	1,514,058	0.03
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	23,212,495	0.50
合計(純資産総額)		4,652,073,587	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	63,450,000	△1.36

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。