半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)

ブラジル株式マザーファンド
以下の運用状況は2018年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	24,047,413	1.24
	ブラジル	1,862,471,469	95.93
	ケイマン	7,585,792	0.39
	バミューダ	21,553,051	1.11
	小計	1,915,657,725	98.67
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	25,915,971	1.33
合計(純資産総額)		1,941,573,696	100.00