フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,688,447 | 8,333,014 |
| 親投資信託受益証券 | 1,201,733,211 | 1,344,804,676 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,754,657 |
| 流動資産計 | 1,212,421,658 | 1,354,892,347 |
| 資産の部合計 | 1,212,421,658 | 1,354,892,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,787,337 | 2,407,178 |
| 未払受託者報酬 | 183,763 | 219,651 |
| 未払委託者報酬 | 5,207,878 | 6,224,704 |
| その他未払費用 | 568,074 | 678,518 |
| 流動負債計 | 9,747,052 | 9,530,051 |
| 負債の部合計 | 9,747,052 | 9,530,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 704,951,905 | 804,805,413 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 497,722,701 | 540,556,883 |
| （分配準備積立金） | 307,653,842 | 256,359,696 |
| 元本等合計 | 1,202,674,606 | 1,345,362,296 |
| 純資産の部合計 | 1,202,674,606 | 1,345,362,296 |
| 負債・純資産合計 | 1,212,421,658 | 1,354,892,347 |
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