フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月22日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月25日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 10,184,765 | 11,989,879 |
| 親投資信託受益証券 | 1,649,844,194 | 1,936,678,380 |
| 未収入金 | 9,108,518 | 5,635,490 |
| 流動資産計 | 1,669,137,477 | 1,954,303,749 |
| 資産の部合計 | 1,669,137,477 | 1,954,303,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,354,291 | 7,409,512 |
| 未払受託者報酬 | 257,244 | 301,746 |
| 未払委託者報酬 | 7,289,801 | 8,550,645 |
| その他未払費用 | 792,309 | 684,697 |
| 流動負債計 | 18,693,645 | 16,946,600 |
| 負債の部合計 | 18,693,645 | 16,946,600 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 887,785,533 | 976,406,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 762,658,299 | 960,950,301 |
| （分配準備積立金） | 328,571,976 | 349,359,472 |
| 元本等合計 | 1,650,443,832 | 1,937,357,149 |
| 純資産の部合計 | 1,650,443,832 | 1,937,357,149 |
| 負債・純資産合計 | 1,669,137,477 | 1,954,303,749 |
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