フィデリティ・海外株式・ファンド(DC年金)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/10/26-2022/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 33,316,923 | 22,877,161 |
| 親投資信託受益証券 | 3,485,715,970 | 3,600,169,771 |
| 未収入金 | 4,640,563 | － |
| 流動資産計 | 3,523,673,456 | 3,623,046,932 |
| 資産の部合計 | 3,523,673,456 | 3,623,046,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,685,274 | 3,992,869 |
| 未払受託者報酬 | 511,728 | 571,638 |
| 未払委託者報酬 | 14,500,032 | 16,197,844 |
| その他未払費用 | 689,304 | 688,382 |
| 流動負債計 | 35,386,338 | 21,450,733 |
| 負債の部合計 | 35,386,338 | 21,450,733 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,196,275,503 | 1,301,598,631 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,292,011,615 | 2,299,997,568 |
| （分配準備積立金） | 1,103,143,405 | 780,533,049 |
| 元本等合計 | 3,488,287,118 | 3,601,596,199 |
| 純資産の部合計 | 3,488,287,118 | 3,601,596,199 |
| 負債・純資産合計 | 3,523,673,456 | 3,623,046,932 |
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